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中泰玉衡价值优选混合A(中泰玉衡混合)基金盘中实时估值(006624)

今天最新净值 2.3410 0.0157 0.6800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.3410
  • 成立日期:2019-03-20
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.2959亿
  • 最近资产:17.19亿元
  • 基金公司:中泰证券(上海)资产
  • 基金经理:姜诚 田瑀
中泰玉衡价值优选混合A基金006624重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600426 华鲁恒升 0.0000 9.84% -0.14% -0.0138%
601668 中国建筑 0.0000 9.84% -0.18% -0.0177%
002078 太阳纸业 0.0000 9.79% 0.88% 0.0862%
601398 工商银行 0.0000 9.28% -0.30% -0.0278%
601939 建设银行 0.0000 9.23% 0.00% 0.0000%
600153 建发股份 0.0000 5.33% -0.10% -0.0053%
002032 苏 泊 尔 0.0000 5.01% -1.00% -0.0501%
600048 保利发展 0.0000 4.49% 0.24% 0.0108%
600585 海螺水泥 0.0000 4.08% 0.42% 0.0171%
600486 扬农化工 0.0000 4.04% -0.73% -0.0295%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
70.93% -0.0301% 90.38%
中泰玉衡价值优选混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-07 0.68% 0.65%
2025-02-06 -0.12% -0.06%
2025-02-05 -1.82% -1.67%
2025-01-27 1.23% 1.10%
2025-01-22 -1.27% -1.30%
2025-01-14 1.00% 0.98%
2025-01-13 -0.28% -0.17%
2025-01-10 -1.29% -1.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中泰玉衡价值优选混合A基金006624实时估值图
中泰玉衡价值优选混合A基金006624实时估值图
中泰玉衡价值优选混合A基金动态
中泰证券(上海)资产旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中泰玉衡混合 2.3235 0.1662%
中泰星元价值优选混合 2.5608 0.1055%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%