| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3104 | 1.3104 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0407 | 3.21% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 006916 | 南方亨元债券C | 1.0547 | 1.0599 | 1.0248 | 1.0300 | 0.0299 | 2.92% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.4860 | 1.6540 | 1.4490 | 1.6170 | 0.0370 | 2.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.5060 | 1.6900 | 1.4690 | 1.6530 | 0.0370 | 2.52% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.2250 | 1.2250 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0300 | 2.51% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0196 | 2.15% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9041 | 0.9041 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0185 | 2.09% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4202 | 1.4202 | 1.3916 | 1.3916 | 0.0286 | 2.06% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4132 | 1.4132 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0285 | 2.06% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0240 | 2.05% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.2033 | 1.2033 | 1.1792 | 1.1792 | 0.0241 | 2.04% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 1.0019 | 1.0019 | 0.9821 | 0.9821 | 0.0198 | 2.02% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 1.0117 | 1.0117 | 0.9917 | 0.9917 | 0.0200 | 2.02% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.0563 | 1.0563 | 1.0356 | 1.0356 | 0.0207 | 2.00% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1315 | 1.1315 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0218 | 1.96% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 16 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0910 | 1.2360 | 1.0700 | 1.2150 | 0.0210 | 1.96% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 501301 | 华宝香港大盘A | 1.1391 | 1.1391 | 1.1172 | 1.1172 | 0.0219 | 1.96% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9530 | 0.9530 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0180 | 1.93% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.0889 | 1.0889 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0201 | 1.88% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF)A | 0.9009 | 0.9509 | 0.8843 | 0.9343 | 0.0166 | 1.88% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.7570 | 0.7570 | 0.7431 | 0.7431 | 0.0139 | 1.87% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.7555 | 0.7875 | 0.7417 | 0.7737 | 0.0138 | 1.86% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.8169 | 0.8169 | 0.8021 | 0.8021 | 0.0148 | 1.85% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.8127 | 0.8127 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0148 | 1.85% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 160125 | 南方香港优选股票 | 1.3837 | 1.4737 | 1.3592 | 1.4492 | 0.0245 | 1.80% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1084 | 0.1084 | 0.1065 | 0.1065 | 0.0019 | 1.78% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1086 | 0.1086 | 0.1067 | 0.1067 | 0.0019 | 1.78% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.3180 | 1.3180 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0220 | 1.70% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5297 | 1.5297 | 1.5041 | 1.5041 | 0.0256 | 1.70% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0145 | 1.68% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 31 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0143 | 1.68% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.8700 | 1.8700 | 1.8400 | 1.8400 | 0.0300 | 1.63% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.1964 | 1.1964 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0190 | 1.61% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9630 | 0.9630 | 0.9477 | 0.9477 | 0.0153 | 1.61% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9671 | 0.9671 | 0.9518 | 0.9518 | 0.0153 | 1.61% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 1.1784 | 1.1784 | 1.1597 | 1.1597 | 0.0187 | 1.61% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 005555 | 南方恒生国企ETF联接C | 0.9535 | 0.9535 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0150 | 1.60% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.5960 | 1.7780 | 1.5710 | 1.7530 | 0.0250 | 1.59% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 005554 | 南方恒生国企ETF联接A | 0.9630 | 0.9630 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0151 | 1.59% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 161831 | 银华恒生中国企业指数 | 0.9522 | 1.1043 | 0.9373 | 1.0894 | 0.0149 | 1.59% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.8159 | 0.8159 | 0.8033 | 0.8033 | 0.0126 | 1.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.3012 | 1.3012 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0199 | 1.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.2962 | 1.2962 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0198 | 1.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.9307 | 0.9307 | 0.9166 | 0.9166 | 0.0141 | 1.54% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9018 | 0.9018 | 0.0138 | 1.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.9344 | 0.9344 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0141 | 1.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 110032 | 易方达恒生国企ETF联接现汇A | 0.1690 | 0.1690 | 0.1665 | 0.1665 | 0.0025 | 1.50% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 110033 | 易方达恒生国企ETF联接现钞A | 0.1690 | 0.1690 | 0.1665 | 0.1665 | 0.0025 | 1.50% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 12.1900 | 12.1900 | 12.0100 | 12.0100 | 0.1800 | 1.50% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0603 | 1.0603 | 0.0151 | 1.42% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0122 | 1.41% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 006816 | 泰康港股通地产指数A | 1.0038 | 1.0038 | 0.9902 | 0.9902 | 0.0136 | 1.37% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 006817 | 泰康港股通地产指数C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9858 | 0.9858 | 0.0135 | 1.37% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.3106 | 1.3106 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0176 | 1.36% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.3036 | 1.3036 | 1.2861 | 1.2861 | 0.0175 | 1.36% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 1.0215 | 1.0215 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0134 | 1.33% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0135 | 1.32% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 161714 | 招商标普金砖四国指数 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0140 | 1.32% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0143 | 1.29% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9105 | 0.9105 | 0.8999 | 0.8999 | 0.0106 | 1.18% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9076 | 0.9076 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0105 | 1.17% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.3706 | 1.3706 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0157 | 1.16% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.3481 | 1.3481 | 1.3326 | 1.3326 | 0.0155 | 1.16% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9414 | 0.9414 | 0.0107 | 1.14% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8075 | 0.8075 | 0.7985 | 0.7985 | 0.0090 | 1.13% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.7986 | 0.7986 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0089 | 1.13% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 0.9496 | 0.9496 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0106 | 1.13% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.6880 | 2.6880 | 2.6580 | 2.6580 | 0.0300 | 1.13% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.7080 | 2.7080 | 2.6780 | 2.6780 | 0.0300 | 1.12% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 001979 | 南方沪港深价值 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0120 | 1.08% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 168205 | 中融中证银行指数(LOF) | 0.9390 | 1.0650 | 0.9290 | 1.0550 | 0.0100 | 1.08% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 003634 | 嘉实农业产业股票A | 2.1894 | 2.1894 | 2.1662 | 2.1662 | 0.0232 | 1.07% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9891 | 0.9891 | 0.9786 | 0.9786 | 0.0105 | 1.07% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9708 | 0.9708 | 0.0104 | 1.07% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 1.0414 | 1.0414 | 1.0304 | 1.0304 | 0.0110 | 1.07% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 1.3465 | 1.3465 | 1.3322 | 1.3322 | 0.0143 | 1.07% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 2.0910 | 2.0910 | 2.0690 | 2.0690 | 0.0220 | 1.06% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 1.3521 | 1.3521 | 1.3379 | 1.3379 | 0.0142 | 1.06% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 2.1040 | 2.1040 | 2.0820 | 2.0820 | 0.0220 | 1.06% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.1216 | 1.1216 | 1.1102 | 1.1102 | 0.0114 | 1.03% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 160121 | 南方金砖四国指数(QDII) | 1.2910 | 1.3110 | 1.2780 | 1.2980 | 0.0130 | 1.02% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.4943 | 1.4943 | 1.4794 | 1.4794 | 0.0149 | 1.01% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.3330 | 1.3330 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0130 | 0.98% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A | 0.3018 | 0.3018 | 0.2989 | 0.2989 | 0.0029 | 0.97% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 0.9876 | 0.9876 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0094 | 0.96% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 968011 | 摩根太平洋证券美元 | 18.8500 | 18.8500 | 18.6700 | 18.6700 | 0.1800 | 0.96% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 0.8470 | 0.8870 | 0.8390 | 0.8790 | 0.0080 | 0.95% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 968010 | 摩根太平洋证券人民币 | 20.0900 | 20.0900 | 19.9000 | 19.9000 | 0.1900 | 0.95% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票A | 0.9793 | 0.9793 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0090 | 0.93% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0104 | 0.93% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0680 | 1.0680 | 0.0099 | 0.93% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 1.0721 | 1.0721 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0099 | 0.93% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.3544 | 2.4805 | 1.3421 | 2.4682 | 0.0123 | 0.92% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 1.1099 | 1.1099 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0099 | 0.90% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 1.1544 | 1.1544 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0102 | 0.89% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.5060 | 1.8760 | 1.4930 | 1.8630 | 0.0130 | 0.87% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.6216 | 1.6216 | 1.6078 | 1.6078 | 0.0138 | 0.86% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0080 | 0.84% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 968034 | 汇丰亚太股票BC类美元 | 9.3321 | 9.3321 | 9.2554 | 9.2554 | 0.0767 | 0.83% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2类美元 | 8.8337 | 9.3391 | 8.7610 | 9.2664 | 0.0727 | 0.83% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 968038 | 汇丰亚太股票BC类港元 | 9.2172 | 9.2172 | 9.1414 | 9.1414 | 0.0758 | 0.83% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 968039 | 汇丰亚太股票BM2类港元 | 8.7227 | 9.2257 | 8.6508 | 9.1538 | 0.0719 | 0.83% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 004189 | 华商消费行业股票 | 1.5491 | 1.1027 | 1.5365 | 1.0938 | 0.0126 | 0.82% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 1.5190 | 4.2830 | 1.5070 | 4.2490 | 0.0120 | 0.80% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.0098 | 2.9823 | 1.9942 | 2.9654 | 0.0156 | 0.78% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.4437 | 1.4437 | 1.4328 | 1.4328 | 0.0109 | 0.76% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.4400 | 9.4400 | 9.3700 | 9.3700 | 0.0700 | 0.75% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 008704 | 广发高股息优享混合A | 1.0989 | 1.0989 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0080 | 0.73% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 008705 | 广发高股息优享混合C | 1.0964 | 1.0964 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0079 | 0.73% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0234 | 1.1051 | 1.0162 | 1.0979 | 0.0072 | 0.71% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1616 | 1.1616 | 0.0083 | 0.71% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 12.6900 | 12.6900 | 12.6000 | 12.6000 | 0.0900 | 0.71% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 8.7200 | 9.4212 | 8.6600 | 9.3612 | 0.0600 | 0.69% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 8.7700 | 9.3747 | 8.7100 | 9.3147 | 0.0600 | 0.69% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.9417 | 7.8317 | 6.8949 | 7.7849 | 0.0468 | 0.68% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 1.9670 | 2.1170 | 1.9540 | 2.1040 | 0.0130 | 0.67% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.1080 | 1.1080 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0073 | 0.66% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.0985 | 1.0985 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0072 | 0.66% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 160632 | 鹏华酒A | 1.0650 | 2.0020 | 1.0580 | 1.9970 | 0.0070 | 0.66% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.1998 | 2.1998 | 2.1857 | 2.1857 | 0.0141 | 0.65% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 005699 | 工银新经济人民币 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2452 | 1.2452 | 0.0080 | 0.64% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 1.6478 | 1.6478 | 1.6373 | 1.6373 | 0.0105 | 0.64% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.3800 | 9.3800 | 9.3200 | 9.3200 | 0.0600 | 0.64% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.6369 | 1.6369 | 1.6266 | 1.6266 | 0.0103 | 0.63% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 968072 | 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 | 12.7200 | 12.7200 | 12.6400 | 12.6400 | 0.0800 | 0.63% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.9542 | 1.9542 | 1.9425 | 1.9425 | 0.0117 | 0.60% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.0070 | 1.1070 | 1.0010 | 1.1010 | 0.0060 | 0.60% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业(LOF)A | 1.0369 | 2.8099 | 1.0307 | 2.8037 | 0.0062 | 0.60% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 009017 | 银华港股通精选股票发起式A | 1.3445 | 1.3445 | 1.3366 | 1.3366 | 0.0079 | 0.59% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.6756 | 1.6756 | 1.6659 | 1.6659 | 0.0097 | 0.58% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 2.2720 | 2.8120 | 2.2590 | 2.7990 | 0.0130 | 0.58% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0062 | 0.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 1.0801 | 1.0801 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0061 | 0.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7223 | 1.7223 | 1.7126 | 1.7126 | 0.0097 | 0.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 968036 | 汇丰亚太股票BC类人民币 | 9.5689 | 9.5689 | 9.5143 | 9.5143 | 0.0546 | 0.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 968037 | 汇丰亚太股票BM2类人民币 | 9.0753 | 9.5961 | 9.0243 | 9.5451 | 0.0510 | 0.57% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1798 | 0.1798 | 0.1788 | 0.1788 | 0.0010 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6761 | 1.6761 | 1.6668 | 1.6668 | 0.0093 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 501067 | 招商富时A-H50指数A | 1.3556 | 1.3556 | 1.3480 | 1.3480 | 0.0076 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 501068 | 招商富时A-H50指数C | 1.3465 | 1.3465 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0075 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 968079 | 汇丰亚洲高入息债券BC类-美元 | 10.9808 | 10.9808 | 10.9201 | 10.9201 | 0.0607 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 968080 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类-美元 | 10.8421 | 10.9756 | 10.7822 | 10.9157 | 0.0599 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 968087 | 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-澳元 | 10.8708 | 11.0005 | 10.8107 | 10.9404 | 0.0601 | 0.56% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 2.0869 | 2.0869 | 2.0755 | 2.0755 | 0.0114 | 0.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 968085 | 汇丰亚洲高入息债券BC类-港元 | 10.9803 | 10.9803 | 10.9200 | 10.9200 | 0.0603 | 0.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 968086 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类-港元 | 10.8385 | 10.9719 | 10.7790 | 10.9124 | 0.0595 | 0.55% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0053 | 0.54% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 968082 | 汇丰亚洲高入息债券BCO类-人民币 | 11.0976 | 11.0976 | 11.0379 | 11.0379 | 0.0597 | 0.54% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 968084 | 汇丰亚洲高入息债券BM3O类-人民币 | 10.8775 | 11.0502 | 10.8186 | 10.9913 | 0.0589 | 0.54% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.3250 | 1.3250 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0070 | 0.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0010 | 0.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1900 | 0.1900 | 0.1890 | 0.1890 | 0.0010 | 0.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0052 | 0.53% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1995 | 1.1995 | 1.1933 | 1.1933 | 0.0062 | 0.52% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1932 | 1.1932 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0062 | 0.52% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.2873 | 1.2873 | 1.2807 | 1.2807 | 0.0066 | 0.52% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004357 | 南方智慧混合 | 2.1735 | 2.1735 | 2.1625 | 2.1625 | 0.0110 | 0.51% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 2.0068 | 2.0068 | 1.9967 | 1.9967 | 0.0101 | 0.51% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0687 | 1.0687 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0053 | 0.50% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0053 | 0.50% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 2.3130 | 2.3130 | 2.3017 | 2.3017 | 0.0113 | 0.49% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.7675 | 2.8456 | 2.7542 | 2.8323 | 0.0133 | 0.48% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.7367 | 2.8143 | 2.7235 | 2.8011 | 0.0132 | 0.48% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 968073 | 摩根亚洲增长PRC人民币累计 | 12.4700 | 12.4700 | 12.4099 | 12.4099 | 0.0601 | 0.48% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 | 1.0821 | 1.0821 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0051 | 0.47% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.1856 | 1.3556 | 1.1803 | 1.3503 | 0.0053 | 0.45% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1044 | 1.1794 | 1.0995 | 1.1745 | 0.0049 | 0.45% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 005243 | 融通中国概念债券(QDII)A | 1.2323 | 1.2323 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0055 | 0.45% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | 1.5139 | 1.6564 | 1.5071 | 1.6496 | 0.0068 | 0.45% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | 1.8080 | 1.8080 | 1.8000 | 1.8000 | 0.0080 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 1.2634 | 1.2634 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0055 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | 1.0495 | 1.0495 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0046 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | 1.0454 | 1.0454 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0046 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.1847 | 0.1847 | 0.1839 | 0.1839 | 0.0008 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 968049 | 摩根亚洲股息人民币派息 | 9.0800 | 9.7089 | 9.0400 | 9.6689 | 0.0400 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 11.5230 | 11.5230 | 11.4719 | 11.4719 | 0.0511 | 0.44% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 004998 | 长信全球债券人民币 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1983 | 1.1983 | 0.0051 | 0.43% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 1.2606 | 1.2606 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0054 | 0.43% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.9310 | 1.9990 | 1.9230 | 1.9910 | 0.0080 | 0.42% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0047 | 0.42% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 1.4882 | 1.4882 | 1.4820 | 1.4820 | 0.0062 | 0.42% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 006328 | 易方达中证海外50ETF联接人民币C | 1.4722 | 1.4722 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0062 | 0.42% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 660012 | 农银消费主题混合A | 4.1085 | 4.1885 | 4.0919 | 4.1719 | 0.0166 | 0.41% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9652 | 0.9652 | 0.9613 | 0.9613 | 0.0039 | 0.41% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 968048 | 摩根亚洲股息人民币累计 | 9.7100 | 9.7100 | 9.6700 | 9.6700 | 0.0400 | 0.41% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 1.6640 | 1.8040 | 1.6574 | 1.7974 | 0.0066 | 0.40% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8215 | 0.9503 | 0.8182 | 0.9470 | 0.0033 | 0.40% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 968066 | 惠理高息股票派息人民币对冲 | 11.5139 | 11.5635 | 11.4675 | 11.5171 | 0.0464 | 0.40% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 004837 | 国联鑫价值混合C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9835 | 0.9835 | 0.0038 | 0.39% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1546 | 0.1546 | 0.0006 | 0.39% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1552 | 0.1552 | 0.1546 | 0.1546 | 0.0006 | 0.39% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 004836 | 国联鑫价值混合A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0040 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 1.5730 | 1.5730 | 1.5671 | 1.5671 | 0.0059 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 1.3742 | 1.3742 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0052 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 1.3648 | 1.3648 | 1.3596 | 1.3596 | 0.0052 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 1.3851 | 1.3851 | 1.3798 | 1.3798 | 0.0053 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0520 | 1.0520 | 0.0040 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.8430 | 1.9380 | 1.8360 | 1.9310 | 0.0070 | 0.38% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9272 | 1.9272 | 1.9201 | 1.9201 | 0.0071 | 0.37% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1.9172 | 1.9172 | 1.9101 | 1.9101 | 0.0071 | 0.37% | 2020-08-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
