浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合)基金净值查询(005255)

今天最新净值 0.9028 0.0097 1.0900% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0029 0.3791%

累计净值：0.9028
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3244亿
最近资产：0.27亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾

近一季浦银安盛港股通量化混合A|浦银安盛港股通量化混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金累计收益率7.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.9028	0.9028	0.8931	0.8931	0.0097	1.09%
2025-02-06	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8931	0.8931	0.8631	0.8631	0.0300	3.48%
2025-02-05	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8631	0.8631	0.8228	0.8228	0.0403	4.90%
2025-01-27	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8228	0.8228	0.8242	0.8242	-0.0014	-0.17%
2025-01-22	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8135	0.8135	0.8253	0.8253	-0.0118	-1.43%
2025-01-14	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7842	0.7842	0.7636	0.7636	0.0206	2.70%
2025-01-13	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7636	0.7636	0.7722	0.7722	-0.0086	-1.11%
2025-01-10	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7722	0.7722	0.7791	0.7791	-0.0069	-0.89%
2025-01-09	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7791	0.7791	0.7715	0.7715	0.0076	0.99%
2025-01-08	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7715	0.7715	0.7822	0.7822	-0.0107	-1.37%

2025-01-07	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7822	0.7822	0.7890	0.7890	-0.0068	-0.86%
2025-01-06	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7890	0.7890	0.7926	0.7926	-0.0036	-0.45%
2025-01-03	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7926	0.7926	0.7858	0.7858	0.0068	0.87%
2025-01-02	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7858	0.7858	0.8054	0.8054	-0.0196	-2.43%
2024-12-31	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8054	0.8054	0.8087	0.8087	-0.0033	-0.41%
2024-12-26	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8101	0.8101	0.8092	0.8092	0.0009	0.11%
2024-12-25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8092	0.8092	0.8101	0.8101	-0.0009	-0.11%
2024-12-24	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8101	0.8101	0.8008	0.8008	0.0093	1.16%
2024-12-23	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8008	0.8008	0.8022	0.8022	-0.0014	-0.17%
2024-12-20	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8022	0.8022	0.7997	0.7997	0.0025	0.31%
2024-12-19	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7997	0.7997	0.8009	0.8009	-0.0012	-0.15%
2024-12-18	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8009	0.8009	0.7916	0.7916	0.0093	1.17%
2024-12-17	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7916	0.7916	0.7978	0.7978	-0.0062	-0.78%
2024-12-16	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7978	0.7978	0.8082	0.8082	-0.0104	-1.29%
2024-12-13	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8082	0.8082	0.8264	0.8264	-0.0182	-2.20%

2024-12-12	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8264	0.8264	0.8139	0.8139	0.0125	1.54%
2024-12-11	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8139	0.8139	0.8182	0.8182	-0.0043	-0.53%
2024-12-10	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8182	0.8182	0.8246	0.8246	-0.0064	-0.78%
2024-12-09	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8246	0.8246	0.7992	0.7992	0.0254	3.18%
2024-12-06	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7992	0.7992	0.7861	0.7861	0.0131	1.67%
2024-12-05	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7861	0.7861	0.7923	0.7923	-0.0062	-0.78%
2024-12-04	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7923	0.7923	0.7945	0.7945	-0.0022	-0.28%
2024-12-03	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7945	0.7945	0.7893	0.7893	0.0052	0.66%
2024-12-02	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7893	0.7893	0.7790	0.7790	0.0103	1.32%
2024-11-29	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7790	0.7790	0.7725	0.7725	0.0065	0.84%
2024-11-28	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7725	0.7725	0.7835	0.7835	-0.0110	-1.40%
2024-11-27	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7835	0.7835	0.7615	0.7615	0.0220	2.89%
2024-11-26	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7615	0.7615	0.7636	0.7636	-0.0021	-0.28%
2024-11-25	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7636	0.7636	0.7672	0.7672	-0.0036	-0.47%
2024-11-22	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7672	0.7672	0.7845	0.7845	-0.0173	-2.21%
2024-11-21	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7845	0.7845	0.7926	0.7926	-0.0081	-1.02%
2024-11-20	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7926	0.7926	0.7885	0.7885	0.0041	0.52%
2024-11-19	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7885	0.7885	0.7819	0.7819	0.0066	0.84%
2024-11-18	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7819	0.7819	0.7829	0.7829	-0.0010	-0.13%
2024-11-15	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7829	0.7829	0.7817	0.7817	0.0012	0.15%
2024-11-14	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7817	0.7817	0.7992	0.7992	-0.0175	-2.19%
2024-11-13	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7992	0.7992	0.7993	0.7993	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.7993	0.7993	0.8184	0.8184	-0.0191	-2.33%
2024-11-11	005255	浦银安盛港股通量化混合A	0.8184	0.8184	0.8267	0.8267	-0.0083	-1.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%