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浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合)基金净值查询(005255)

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今天最新净值 0.9028 0.0097 1.0900% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.7665 0.0029 0.3791%
  • 累计净值：0.9028
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3244亿
  • 最近资产：0.24亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：罗雯 IKEDA KAE 俞瑾
近一年浦银安盛港股通量化混合A|浦银安盛港股通量化混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金累计收益率37.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9247 0.9247 0.9028 0.9028 0.0219 2.43%
2025-02-07 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9028 0.9028 0.8931 0.8931 0.0097 1.09%
2025-02-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8931 0.8931 0.8631 0.8631 0.0300 3.48%
2025-02-05 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8631 0.8631 0.8228 0.8228 0.0403 4.90%
2025-01-27 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8228 0.8228 0.8242 0.8242 -0.0014 -0.17%
2025-01-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8135 0.8135 0.8253 0.8253 -0.0118 -1.43%
2025-01-14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7842 0.7842 0.7636 0.7636 0.0206 2.70%
2025-01-13 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7636 0.7636 0.7722 0.7722 -0.0086 -1.11%
2025-01-10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7722 0.7722 0.7791 0.7791 -0.0069 -0.89%
2025-01-09 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7791 0.7791 0.7715 0.7715 0.0076 0.99%
2025-01-08 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7715 0.7715 0.7822 0.7822 -0.0107 -1.37%
2025-01-07 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7822 0.7822 0.7890 0.7890 -0.0068 -0.86%
2025-01-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7890 0.7890 0.7926 0.7926 -0.0036 -0.45%
2025-01-03 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7926 0.7926 0.7858 0.7858 0.0068 0.87%
2025-01-02 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7858 0.7858 0.8054 0.8054 -0.0196 -2.43%
2024-12-31 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8054 0.8054 0.8087 0.8087 -0.0033 -0.41%
2024-12-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8101 0.8101 0.8092 0.8092 0.0009 0.11%
2024-12-25 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8092 0.8092 0.8101 0.8101 -0.0009 -0.11%
2024-12-24 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8101 0.8101 0.8008 0.8008 0.0093 1.16%
2024-12-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8008 0.8008 0.8022 0.8022 -0.0014 -0.17%
2024-12-20 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8022 0.8022 0.7997 0.7997 0.0025 0.31%
2024-12-19 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7997 0.7997 0.8009 0.8009 -0.0012 -0.15%
2024-12-18 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8009 0.8009 0.7916 0.7916 0.0093 1.17%
2024-12-17 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7916 0.7916 0.7978 0.7978 -0.0062 -0.78%
2024-12-16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7978 0.7978 0.8082 0.8082 -0.0104 -1.29%
2024-12-13 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8082 0.8082 0.8264 0.8264 -0.0182 -2.20%
2024-12-12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8264 0.8264 0.8139 0.8139 0.0125 1.54%
2024-12-11 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8139 0.8139 0.8182 0.8182 -0.0043 -0.53%
2024-12-10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8182 0.8182 0.8246 0.8246 -0.0064 -0.78%
2024-12-09 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8246 0.8246 0.7992 0.7992 0.0254 3.18%
2024-12-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7992 0.7992 0.7861 0.7861 0.0131 1.67%
2024-12-05 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7861 0.7861 0.7923 0.7923 -0.0062 -0.78%
2024-12-04 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7923 0.7923 0.7945 0.7945 -0.0022 -0.28%
2024-12-03 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7945 0.7945 0.7893 0.7893 0.0052 0.66%
2024-12-02 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7893 0.7893 0.7790 0.7790 0.0103 1.32%
2024-11-29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7790 0.7790 0.7725 0.7725 0.0065 0.84%
2024-11-28 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7725 0.7725 0.7835 0.7835 -0.0110 -1.40%
2024-11-27 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7835 0.7835 0.7615 0.7615 0.0220 2.89%
2024-11-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7615 0.7615 0.7636 0.7636 -0.0021 -0.28%
2024-11-25 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7636 0.7636 0.7672 0.7672 -0.0036 -0.47%
2024-11-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7672 0.7672 0.7845 0.7845 -0.0173 -2.21%
2024-11-21 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7845 0.7845 0.7926 0.7926 -0.0081 -1.02%
2024-11-20 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7926 0.7926 0.7885 0.7885 0.0041 0.52%
2024-11-19 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7885 0.7885 0.7819 0.7819 0.0066 0.84%
2024-11-18 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7819 0.7819 0.7829 0.7829 -0.0010 -0.13%
2024-11-15 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7829 0.7829 0.7817 0.7817 0.0012 0.15%
2024-11-14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7817 0.7817 0.7992 0.7992 -0.0175 -2.19%
2024-11-13 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7992 0.7992 0.7993 0.7993 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7993 0.7993 0.8184 0.8184 -0.0191 -2.33%
2024-11-11 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8184 0.8184 0.8267 0.8267 -0.0083 -1.00%
2024-11-08 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8267 0.8267 0.8384 0.8384 -0.0117 -1.40%
2024-11-07 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8384 0.8384 0.8130 0.8130 0.0254 3.12%
2024-11-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8130 0.8130 0.8271 0.8271 -0.0141 -1.70%
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2024-11-04 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8105 0.8105 0.8084 0.8084 0.0021 0.26%
2024-11-01 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8084 0.8084 0.8022 0.8022 0.0062 0.77%
2024-10-31 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8022 0.8022 0.8074 0.8074 -0.0052 -0.64%
2024-10-30 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8074 0.8074 0.8206 0.8206 -0.0132 -1.61%
2024-10-29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8206 0.8206 0.8225 0.8225 -0.0019 -0.23%
2024-10-28 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8225 0.8225 0.8171 0.8171 0.0054 0.66%
2024-10-25 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8171 0.8171 0.8153 0.8153 0.0018 0.22%
2024-10-24 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8153 0.8153 0.8275 0.8275 -0.0122 -1.47%
2024-10-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8275 0.8275 0.8194 0.8194 0.0081 0.99%
2024-10-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8194 0.8194 0.8141 0.8141 0.0053 0.65%
2024-10-21 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8141 0.8141 0.8263 0.8263 -0.0122 -1.48%
2024-10-18 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8263 0.8263 0.7934 0.7934 0.0329 4.15%
2024-10-17 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7934 0.7934 0.8056 0.8056 -0.0122 -1.51%
2024-10-16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8056 0.8056 0.8050 0.8050 0.0006 0.07%
2024-10-15 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8050 0.8050 0.8359 0.8359 -0.0309 -3.70%
2024-10-14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8359 0.8359 0.8463 0.8463 -0.0104 -1.23%
2024-10-11 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8463 0.8463 0.8478 0.8478 -0.0015 -0.18%
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2024-10-09 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8247 0.8247 0.8448 0.8448 -0.0201 -2.38%
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2024-09-30 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.8322 0.8322 0.8021 0.8021 0.0301 3.75%
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2024-09-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7696 0.7696 0.7389 0.7389 0.0307 4.15%
2024-09-25 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7389 0.7389 0.7381 0.7381 0.0008 0.11%
2024-09-24 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7381 0.7381 0.7173 0.7173 0.0208 2.90%
2024-09-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7173 0.7173 0.7219 0.7219 -0.0046 -0.64%
2024-09-20 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7219 0.7219 0.7125 0.7125 0.0094 1.32%
2024-09-19 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7125 0.7125 0.6954 0.6954 0.0171 2.46%
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2024-09-12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6853 0.6853 0.6824 0.6824 0.0029 0.42%
2024-09-11 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6824 0.6824 0.6846 0.6846 -0.0022 -0.32%
2024-09-10 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6846 0.6846 0.6885 0.6885 -0.0039 -0.57%
2024-09-09 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6885 0.6885 0.7005 0.7005 -0.0120 -1.71%
2024-09-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7005 0.7005 0.7019 0.7019 -0.0014 -0.20%
2024-09-05 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7019 0.7019 0.7035 0.7035 -0.0016 -0.23%
2024-09-04 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7035 0.7035 0.7114 0.7114 -0.0079 -1.11%
2024-09-03 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7114 0.7114 0.7085 0.7085 0.0029 0.41%
2024-09-02 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7085 0.7085 0.7166 0.7166 -0.0081 -1.13%
2024-08-30 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7166 0.7166 0.7096 0.7096 0.0070 0.99%
2024-08-29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7096 0.7096 0.6970 0.6970 0.0126 1.81%
2024-08-28 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6970 0.6970 0.7071 0.7071 -0.0101 -1.43%
2024-08-27 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7071 0.7071 0.7050 0.7050 0.0021 0.30%
2024-08-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7050 0.7050 0.7091 0.7091 -0.0041 -0.58%
2024-08-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7091 0.7091 0.7110 0.7110 -0.0019 -0.27%
2024-08-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7110 0.7110 0.7062 0.7062 0.0048 0.68%
2024-08-21 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7062 0.7062 0.7095 0.7095 -0.0033 -0.47%
2024-08-20 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7095 0.7095 0.7173 0.7173 -0.0078 -1.09%
2024-08-19 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7173 0.7173 0.7149 0.7149 0.0024 0.34%
2024-08-16 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7149 0.7149 0.7019 0.7019 0.0130 1.85%
2024-08-15 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7019 0.7019 0.7044 0.7044 -0.0025 -0.35%
2024-08-14 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7044 0.7044 0.7101 0.7101 -0.0057 -0.80%
2024-08-13 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7101 0.7101 0.7083 0.7083 0.0018 0.25%
2024-08-12 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7083 0.7083 0.7105 0.7105 -0.0022 -0.31%
2024-08-09 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7105 0.7105 0.7072 0.7072 0.0033 0.47%
2024-08-08 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7072 0.7072 0.7057 0.7057 0.0015 0.21%
2024-08-07 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7057 0.7057 0.6965 0.6965 0.0092 1.32%
2024-08-06 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6965 0.6965 0.7002 0.7002 -0.0037 -0.53%
2024-08-05 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7002 0.7002 0.7094 0.7094 -0.0092 -1.30%
2024-08-02 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7094 0.7094 0.7202 0.7202 -0.0108 -1.50%
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2024-07-30 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7039 0.7039 0.7141 0.7141 -0.0102 -1.43%
2024-07-29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7141 0.7141 0.7100 0.7100 0.0041 0.58%
2024-07-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7100 0.7100 0.7070 0.7070 0.0030 0.42%
2024-07-25 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7070 0.7070 0.7231 0.7231 -0.0161 -2.23%
2024-07-24 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7231 0.7231 0.7301 0.7301 -0.0070 -0.96%
2024-07-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7301 0.7301 0.7389 0.7389 -0.0088 -1.19%
2024-07-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7389 0.7389 0.7315 0.7315 0.0074 1.01%
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2024-07-08 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7399 0.7399 0.7487 0.7487 -0.0088 -1.18%
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2024-07-02 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7457 0.7457 0.7465 0.7465 -0.0008 -0.11%
2024-07-01 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.7465 0.7465 0.7459 0.7459 0.0006 0.08%
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2024-03-05 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6822 0.6822 0.6981 0.6981 -0.0159 -2.28%
2024-03-04 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6981 0.6981 0.6882 0.6882 0.0099 1.44%
2024-03-01 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6882 0.6882 0.6806 0.6806 0.0076 1.12%
2024-02-29 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6806 0.6806 0.6784 0.6784 0.0022 0.32%
2024-02-28 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6784 0.6784 0.6916 0.6916 -0.0132 -1.91%
2024-02-27 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6916 0.6916 0.6909 0.6909 0.0007 0.10%
2024-02-26 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6909 0.6909 0.6933 0.6933 -0.0024 -0.35%
2024-02-23 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6933 0.6933 0.6928 0.6928 0.0005 0.07%
2024-02-22 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6928 0.6928 0.6794 0.6794 0.0134 1.97%
2024-02-21 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6794 0.6794 0.6681 0.6681 0.0113 1.69%
2024-02-20 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6681 0.6681 0.6600 0.6600 0.0081 1.23%
2024-02-19 005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.6600 0.6600 0.6529 0.6529 0.0071 1.09%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.9119 1.04%
智慧电车 0.6630 0.76%
浦银安盛医疗健康混合A 0.9762 0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A 0.9490 0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C 0.9484 0.36%
浦银幸福B 1.0480 0.10%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0604 0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0223 0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0603 0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0431 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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