| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 003228 | 浦银安盛日日鑫货币A | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003229 | 浦银安盛日日鑫货币B | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003534 | 浦银安盛日日丰货币A | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003535 | 浦银安盛日日丰货币B | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 003536 | 浦银安盛日日丰货币D | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 004274 | 浦银安恒回报定开混合A | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 0.9066 | 1.2231 | -0.0041 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004275 | 浦银安恒回报定开混合C | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 0.8995 | 1.1985 | -0.0041 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004276 | 浦银安和回报定开混合A | 2024-09-12 | 0.9581 | 1.2871 | -0.0015 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 004277 | 浦银安和回报定开混合C | 2024-09-12 | 0.9528 | 1.2588 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 004800 | 浦银安盛盛通定开债券 | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.1334 | 1.2384 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 004801 | 浦银安盛安久回报定开混合A | 褚艳辉 | 2023-05-31 | 0.8549 | 1.0474 | -0.0014 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004802 | 浦银安盛安久回报定开混合C | 褚艳辉 | 2023-05-31 | 0.8483 | 1.0278 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 钟明 | 2025-01-27 | 1.0273 | 1.1761 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 钟明 | 2025-01-27 | 1.0260 | 1.1531 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合A | 罗雯,IKEDA KAE | 2025-01-27 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005865 | 浦银安盛量化多策略混合A | 陈士俊 | 2025-01-27 | 1.1636 | 1.4436 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005866 | 浦银安盛量化多策略混合C | 陈士俊 | 2025-01-27 | 1.0743 | 1.3243 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 | 章潇枫 | 2025-01-27 | 1.0609 | 1.2599 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006404 | 浦银安盛盛融定开债券 | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0149 | 1.1939 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006436 | 浦银安盛中短债A | 钟明 | 2025-01-27 | 1.0999 | 1.2109 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-中短债 | 006437 | 浦银安盛中短债C | 钟明 | 2025-01-27 | 1.0813 | 1.2013 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006464 | 浦银安盛普益纯债A | 章潇枫 | 2025-01-27 | 1.0451 | 1.2231 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006465 | 浦银安盛普益纯债C | 章潇枫 | 2025-01-27 | 1.0398 | 1.1988 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006466 | 浦银安盛双债增强债券A | 钟明,刘大巍 | 2025-01-27 | 1.2353 | 1.2353 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006467 | 浦银安盛双债增强债券C | 钟明,刘大巍 | 2025-01-27 | 1.2110 | 1.2110 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | IKEDA KAE | 2025-01-24 | 2.1561 | 2.1561 | -0.0061 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006959 | 浦银中债3-5年农发债指数A | 李羿 | 2025-01-27 | 1.0535 | 1.1985 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006960 | 浦银中债3-5年农发债指数C | 李羿 | 2025-01-27 | 1.0512 | 1.1942 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007064 | 浦银安盛上清所优选短融A | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0504 | 1.1434 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007065 | 浦银安盛上清所优选短融C | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0402 | 1.1332 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A | 杨岳斌 | 2025-01-27 | 1.3339 | 1.3339 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C | 杨岳斌 | 2025-01-27 | 1.3106 | 1.3106 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A | 蒋建伟,褚艳辉 | 2025-01-27 | 1.6384 | 1.6384 | -0.0305 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 007410 | 浦银安盛中证高股息ETF联接A | 陈士俊 | 2023-01-13 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0108 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 章潇枫 | 2025-01-27 | 1.0584 | 1.1641 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007889 | 浦银安盛盛诺定开债券 | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0495 | 1.2195 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008516 | 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 曹治国 | 2025-01-27 | 1.0392 | 1.1545 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008802 | 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 曹治国 | 2025-01-27 | 1.0774 | 1.1524 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A | 褚艳辉 | 2024-11-19 | 1.1546 | 1.1546 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C | 褚艳辉 | 2024-11-19 | 1.1369 | 1.1369 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 陈士俊,高钢杰 | 2025-01-27 | 0.8466 | 0.9566 | -0.0042 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 陈士俊,高钢杰 | 2025-01-27 | 0.8352 | 0.9452 | -0.0041 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009630 | 浦银安盛ESG责任投资混合A | 杨岳斌 | 2025-01-27 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009631 | 浦银安盛ESG责任投资混合C | 杨岳斌 | 2025-01-27 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009632 | 浦银安盛普嘉87个月定开债A | 李羿 | 2025-01-27 | 1.0117 | 1.1887 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 009933 | 浦银安盛普华66个月定开债A | 李羿 | 2025-01-27 | 1.0104 | 1.1754 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 蒋佳良 | 2025-01-27 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0105 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 011719 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 曹治国 | 2025-01-27 | 1.0551 | 1.1371 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 012300 | 浦银安盛安裕回报一年持有混合C | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0055 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012302 | 浦银安盛鑫福混合A | 陈士俊 | 2023-07-03 | 0.9381 | 0.9381 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-固收 | 013987 | 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0121 | 1.0951 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-稳健型 | 014582 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 陈曙亮 | 2025-01-24 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014583 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 陈曙亮 | 2025-01-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 014644 | 浦银安盛盛瑞纯债债券C | 刘大巍 | 2025-01-27 | 1.0675 | 1.1010 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| FOF-稳健型 | 015155 | 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A | 陈曙亮 | 2025-01-24 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 015858 | 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 陶祺 | 2025-01-27 | 1.0816 | 1.0816 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016235 | 浦银安盛普诚纯债债券A | 章潇枫,陶祺 | 2025-01-27 | 1.0364 | 1.0814 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016236 | 浦银安盛普诚纯债债券C | 章潇枫,陶祺 | 2025-01-27 | 1.0346 | 1.0726 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 廉素君 | 2025-01-27 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 廉素君 | 2025-01-27 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016587 | 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 | 廉素君 | 2025-01-27 | 1.0457 | 1.0457 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016746 | 浦银安盛光耀优选混合A | 蒋佳良 | 2025-01-27 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0131 | -1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016747 | 浦银安盛光耀优选混合C | 蒋佳良 | 2025-01-27 | 0.8865 | 0.8865 | -0.0129 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | 蒋佳良 | 2025-01-27 | 1.0723 | 1.0723 | 0.0042 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | 蒋佳良 | 2025-01-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.0041 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0017 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017453 | 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A | 陈曙亮,缪夏美 | 2025-01-23 | 0.9392 | 0.9392 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017671 | 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 曹治国 | 2025-01-27 | 1.0422 | 1.0952 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 高钢杰 | 2025-01-27 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0256 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 高钢杰 | 2025-01-27 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0255 | -2.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018584 | 浦银安盛普兴3个月定开债券 | 陶祺,李羿 | 2025-01-27 | 1.0404 | 1.0554 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021256 | 浦银安盛中证A50指数增强A | 罗雯 | 2025-01-27 | 1.0982 | 1.0982 | -0.0037 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021257 | 浦银安盛中证A50指数增强C | 罗雯 | 2025-01-27 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0038 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021284 | 浦银安盛科创板100指数增强A | 罗雯 | 2025-01-27 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0196 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021285 | 浦银安盛科创板100指数增强C | 罗雯 | 2025-01-27 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0196 | -2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022488 | 浦银安盛红利量化混合A | 孙晨进 | 2025-01-27 | 0.9941 | 0.9941 | 0.0107 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022489 | 浦银安盛红利量化混合C | 孙晨进 | 2025-01-27 | 0.9933 | 0.9933 | 0.0106 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022768 | 浦银安盛中证A500指数增强A | 孙晨进 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022769 | 浦银安盛中证A500指数增强C | 孙晨进 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 150062 | 浦银增利分级债券A | 薛铮 | 2014-12-15 | 1.1580 | 1.1580 | 0.1579 | 15.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 宋施怡 | 2025-01-27 | 1.0133 | 1.0133 | -0.0057 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 陈士俊 | 2025-01-27 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0231 | -2.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1106 | 1.3556 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 陈士俊 | 2022-12-27 | 0.9299 | 0.9299 | -0.0046 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 陈士俊 | 2023-01-31 | 1.5101 | 1.5101 | -0.0046 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 陈士俊 | 2025-01-27 | 1.2829 | 1.2829 | -0.0063 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 罗雯 | 2025-01-27 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0060 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 蒋建伟 | 2025-01-27 | 1.1432 | 2.0362 | -0.0170 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.5940 | 1.8140 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.5151 | 1.7151 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合A | 吴勇 | 2025-01-27 | 2.5308 | 2.5908 | -0.0517 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519115 | 浦银安盛红利精选混合A | 吴勇 | 2025-01-27 | 1.3429 | 3.0779 | 0.0082 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 陈士俊 | 2025-01-27 | 1.0995 | 1.9535 | -0.0029 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 陈士俊 | 2022-12-23 | 1.6860 | 1.6860 | -0.0030 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519118 | 浦银安盛幸福回报定开债A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.5380 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519119 | 浦银安盛幸福回报定开债B | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0420 | 1.4920 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合A | 吴勇 | 2025-01-27 | 3.4571 | 3.9571 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 519121 | 浦银安盛6个月持有期债券A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1145 | 1.4380 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 519122 | 浦银安盛6个月持有期债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1086 | 1.4084 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519123 | 浦银安盛季季添利债券A | 薛铮 | 2020-12-25 | 1.4040 | 1.4040 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519124 | 浦银安盛季季添利债券C | 薛铮 | 2020-12-25 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0020 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 吴勇 | 2025-01-27 | 1.8900 | 2.7000 | -0.0190 | -1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合A | 蒋建伟、褚艳辉 | 2025-01-27 | 2.0405 | 2.0405 | -0.0296 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519127 | 浦银盛世A | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 1.6780 | 1.8780 | -0.0110 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519128 | 浦银月月盈定期支付债券A | 薛铮 | 2021-01-26 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 519129 | 浦银月月盈定期支付债券C | 薛铮 | 2021-01-26 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合A | 蒋建伟 | 2025-01-27 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0208 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519171 | 浦银安盛医疗健康混合A | 陈蔚丰 | 2025-01-27 | 0.9038 | 1.1538 | -0.0030 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 吴勇 | 2025-01-27 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0370 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 吴勇 | 2025-01-27 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0340 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519175 | 浦银经济带崛起混合A | 褚艳辉 | 2025-01-27 | 1.1209 | 1.1459 | -0.0041 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 薛铮 | 2021-07-28 | 1.0530 | 1.1430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | 薛铮 | 2021-07-28 | 1.0520 | 1.1250 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.4060 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0525 | 1.3751 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1360 | 1.3490 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1181 | 1.3121 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | 薛铮 | 2021-07-06 | 1.0601 | 1.1261 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | 薛铮 | 2021-07-06 | 1.0584 | 1.1084 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1509 | 1.2658 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.1228 | 1.2291 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0538 | 1.3220 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0498 | 1.2919 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0145 | 1.3091 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0143 | 1.2772 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开债A | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0538 | 1.2248 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开债C | 薛铮 | 2025-01-27 | 1.0606 | 1.2156 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 519509 | 浦银安盛货币A | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519510 | 浦银安盛货币B | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519516 | 浦银安盛货币E | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 康佳燕 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 高钢杰 | 2025-01-27 | 0.6432 | 0.6432 | -0.0086 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
