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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 - 基金主页(代码:016587)

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今天最新净值 1.0465 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4125亿
最近资产：1.47亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.06%	-0.01%	0.40%	1.75%	3.97%	-	4.63%
同类排名	381/560	448/570	206/561	490/532	376/416	302/317	0/197	-

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金档案

基金代码	016587	基金简称	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-09	成立日期	2022-09-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	廉素君	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.47亿	最近份额	1.4125亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%