浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016587)
今天最新净值
1.0465
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.0465
- 成立日期：2022-09-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.4125亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君
今年以来浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
今年以来,浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0453 |
1.0453 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0458 |
1.0458 |
1.0459 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0459 |
1.0459 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0462 |
1.0462 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0463 |
1.0463 |
1.0460 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
016587 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
