金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(016587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0465 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0465
成立日期：2022-09-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.4125亿
最近资产：1.69亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：廉素君

近一周浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有(016587)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0465	1.0465	1.0463	1.0463	0.0002	0.02%
2025-02-06	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0463	1.0463	1.0460	1.0460	0.0003	0.03%
2025-02-05	016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%