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浦银安盛盛熙一年定开债券 - 基金主页(代码:008516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0408 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1561
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4754亿
最近资产：14.72亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.21%	0.15%	0.08%	1.97%	4.80%	9.10%	10.51%	16.38%
同类排名	1502/3306	1252/3331	1196/3314	1153/3209	881/2801	870/2365	1053/2003	-

浦银安盛盛熙一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0473元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0250元

浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金档案

基金代码	008516	基金简称	浦银安盛盛熙一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-03-20~2020-03-26	成立日期	2020-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	14.72亿	最近份额	14.4754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%