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浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询(008516)

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今天最新净值 1.0401 -0.0001 -0.0100% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1554
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4754亿
最近资产：15.04亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

近一周浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0399	1.1552	1.0401	1.1554	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0401	1.1554	1.0402	1.1555	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0402	1.1555	1.0402	1.1555	0.0000	0.00%
2025-02-10	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0402	1.1555	1.0408	1.1561	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0408	1.1561	1.0408	1.1561	0.0000	0.00%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%