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浦银安盛普诚纯债债券C - 基金主页(代码:016236)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 0.0016 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0726
成立日期：2022-08-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.0279亿
最近资产：34.24亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫陶祺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.15%	0.15%	2.33%	4.98%	7.69%	-	7.33%
同类排名	1613/3310	870/2991	1625/3311	743/3196	839/2777	1621/2364	0/2038	-

浦银安盛普诚纯债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0050元

浦银安盛普诚纯债债券C(016236)基金档案

基金代码	016236	基金简称	浦银安盛普诚纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-08-08~2022-08-19	成立日期	2022-08-22	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫陶祺	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	34.24亿	最近份额	33.0279亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%