浦银安盛普诚纯债债券C基金净值查询(016236)
今天最新净值
1.0363
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0743
- 成立日期：2022-08-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：33.0279亿
- 最近资产：34.24亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫 陶祺
今年以来,浦银安盛普诚纯债债券C(016236)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0363 |
1.0743 |
1.0363 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0363 |
1.0743 |
1.0353 |
1.0733 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0353 |
1.0733 |
1.0346 |
1.0726 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0346 |
1.0726 |
1.0330 |
1.0710 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0337 |
1.0717 |
1.0338 |
1.0718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0342 |
1.0722 |
1.0332 |
1.0712 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0332 |
1.0712 |
1.0343 |
1.0723 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0343 |
1.0723 |
1.0342 |
1.0722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0342 |
1.0722 |
1.0355 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0355 |
1.0735 |
1.0358 |
1.0738 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0358 |
1.0738 |
1.0369 |
1.0749 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0369 |
1.0749 |
1.0367 |
1.0747 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0367 |
1.0747 |
1.0362 |
1.0742 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
016236 |
浦银安盛普诚纯债债券C |
1.0362 |
1.0742 |
1.0340 |
1.0720 |
0.0022 |
0.21% |
