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浦银安盛中证A500ETF - 基金主页(代码:159376)

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今天最新净值 1.0133 -0.0057 -0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0133
成立日期：2024-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-0.37%	-	-	-	-	-	1.33%
同类排名	255/3454	1902/3451						-

浦银安盛中证A500ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.4800	0.46%	-2.15%
300750	宁德时代	2.0200	0.34%	-1.81%
601318	中国平安	8.2400	0.28%	-2.10%
600036	招商银行	9.4800	0.25%	-1.57%
000333	美的集团	3.7400	0.19%	-2.23%
600900	长江电力	9.3700	0.18%	-1.94%
300059	东方财富	9.6700	0.14%	0.22%
601166	兴业银行	11.1400	0.14%	-0.79%
600030	中信证券	7.4800	0.13%	0.11%
601899	紫金矿业	12.6200	0.13%	1.42%

浦银安盛中证A500ETF(159376)基金档案

基金代码	159376	基金简称	A500ETF指数基金	基金全称
发行日期	2024-12-16~2024-12-25	成立日期	2024-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	15.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%