浦银安盛中证A500ETF基金净值查询(159376)
今天最新净值
1.0420
0.0148 1.4400%
2025-02-07
- 累计净值：1.0420
- 成立日期：2024-12-30
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：15.0705亿
- 最近资产：15.06亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：宋施怡
今年以来,浦银安盛中证A500ETF(159376)基金累计收益率4.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0420 |
1.0420 |
1.0272 |
1.0272 |
0.0148 |
1.44% |
| 2025-02-06 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0272 |
1.0272 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0163 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0109 |
1.0109 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0133 |
1.0133 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0057 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0099 |
1.0099 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0090 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
1.0137 |
1.0137 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0280 |
2.84% |
| 2025-01-13 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
0.9857 |
0.9857 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
0.9874 |
0.9874 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0119 |
-1.19% |
| 2025-01-06 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
0.9993 |
0.9993 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
159376 |
浦银安盛中证A500ETF |
0.9994 |
0.9994 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
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