金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:009370)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0924 -0.0008 -0.0700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0924
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2929亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.47%	-0.07%	0.20%	-0.26%	4.39%	0.93%	0.13%	9.24%
同类排名	108/229	135/229	223/229	19/227	204/208	1/138	1/70	-

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	7.1000	1.58%	-0.96%
600188	兖矿能源	2.1600	1.12%	-0.67%
002176	江特电机	0.8400	0.22%	0.55%

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金档案

基金代码	009370	基金简称	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-01	基金类型	FOF-进取型
基金经理	陈曙亮姚卫巍	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.2929亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%