浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)
今天最新净值
1.0924
-0.0008 -0.0700%
2025-02-06
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：2020-09-01
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.2929亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：陈曙亮 姚卫巍
今年以来浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0966 |
1.0966 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0042 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0924 |
1.0924 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0932 |
1.0932 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0945 |
1.0945 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-23 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0915 |
1.0915 |
1.0925 |
1.0925 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-20 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0943 |
1.0943 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2025-01-09 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0883 |
1.0883 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-07 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-06 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-01-02 |
009370 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A |
1.0926 |
1.0926 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0050 |
-0.46% |
