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浦银安盛普益纯债C(浦银普益C) - 基金主页(代码:006465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0412 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2002
成立日期：2018-11-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.1368亿
最近资产：52.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：章潇枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.27%	0.16%	0.02%	2.38%	5.15%	8.15%	9.78%	21.61%
同类排名	848/3003	846/3016	950/3006	622/2914	645/2516	1239/2107	1216/1766	-

浦银安盛普益纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分红	每份派现金0.0150元
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分红	每份派现金0.0200元

浦银安盛普益纯债C基金动态

浦银安盛普益纯债C 成立不到两周这基金一夜暴涨193%

一只刚成立不到两周的纯债基金，突然暴涨192.95%！中国基金报记者发现，数据显示，兴合锦安利率债C份额的基金净值9月25日单日暴涨192.95%，A类份额净值也大涨181.44%。在债市调整背景下，债券基金整体收益也出现下滑。据Wind统计显示，截至9月26日，8月以来债券基金整体平均收益为负，9月期间回撤幅度相对更大。
标签：净值份额赎回精度大额债券关联基金：富安达科技创新混合A 浦银安盛普益纯债C 兴合锦安利率债C 中银证券安澈债券A

浦银安盛普益纯债C(006465)基金档案

基金代码	006465	基金简称	浦银安盛普益纯债C	基金全称
发行日期	2018-11-05~2018-11-06	成立日期	2018-11-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	章潇枫	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	52.63亿	最近份额	51.1368亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%