| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-13 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2020-08-26 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-07-03 | 2020-07-03 | 2020-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2020-04-20 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 6.7200 | 11.49% | 0.15% |
| 300799 | 左江科技 | 0.6000 | 5.80% | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.5000 | 5.04% | -0.06% |
| 002384 | 东山精密 | 1.6000 | 4.11% | 3.22% |
| 002129 | TCL中环 | 0.8000 | 3.97% | -0.22% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.2000 | 3.75% | -0.08% |
| 300083 | 创世纪 | 3.6000 | 3.40% | 0.59% |
| 002011 | 盾安环境 | 2.0000 | 3.21% | -0.09% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.4000 | 3.00% | -0.56% |
| 002008 | 大族激光 | 1.0000 | 2.89% | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 红塔红土盛隆A | 1.2411 | 0.15% |
| 红塔红土盛隆C | 1.2235 | 0.15% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式C | 0.9545 | 0.06% |
| 红塔红土稳健精选混合型A | 0.9670 | 0.06% |
| 红塔红土长益A | 1.0123 | 0.05% |
| 红塔红土长益C | 1.0102 | 0.05% |
| 红塔红土盛弘混合型发起式A | 0.9714 | 0.05% |
| 红塔红土稳健精选混合型C | 0.9543 | 0.05% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券A | 1.0509 | 0.04% |
| 红塔红土瑞恒纯债债券C | 1.0463 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
