前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)
今天最新净值
1.0071
0.0009 0.0900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9589
0.0012 0.1258%
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1416亿
- 最近资产：1.20亿
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 董治国 王思岳
近一季,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0062 |
1.0062 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0135 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0036 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0162 |
-1.62% |
| 2024-12-31 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9989 |
0.9989 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-12-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9903 |
0.9903 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9861 |
0.9861 |
0.0041 |
0.42% |
| 2024-12-23 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9861 |
0.9861 |
0.9755 |
0.9755 |
0.0106 |
1.09% |
| 2024-12-20 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9755 |
0.9755 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0093 |
-0.94% |
| 2024-12-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9848 |
0.9848 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9902 |
0.9902 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0081 |
0.82% |
| 2024-12-17 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9821 |
0.9821 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0085 |
-0.86% |
| 2024-12-16 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9906 |
0.9906 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-13 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9944 |
0.9944 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0142 |
-1.41% |
|
|
| 2024-12-12 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0046 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0040 |
1.0040 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-12-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9963 |
0.9963 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-12-09 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0063 |
1.0063 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0219 |
2.22% |
| 2024-12-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9844 |
0.9844 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0076 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0038 |
0.39% |
| 2024-12-03 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0146 |
1.52% |
| 2024-12-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0049 |
0.51% |
| 2024-11-29 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9579 |
0.9579 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0046 |
0.48% |
| 2024-11-28 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9533 |
0.9533 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2024-11-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0112 |
1.17% |
| 2024-11-26 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9567 |
0.9567 |
0.9577 |
0.9577 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9577 |
0.9577 |
0.9620 |
0.9620 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-11-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9620 |
0.9620 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0192 |
-1.96% |
| 2024-11-21 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9822 |
0.9822 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0051 |
0.52% |
| 2024-11-19 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0094 |
0.97% |
| 2024-11-18 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9677 |
0.9677 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0082 |
0.85% |
| 2024-11-15 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9595 |
0.9595 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0120 |
1.27% |
| 2024-11-14 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9475 |
0.9475 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0204 |
-2.11% |
| 2024-11-13 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-12 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9676 |
0.9676 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0254 |
-2.56% |
| 2024-11-11 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9930 |
0.9930 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0134 |
-1.33% |
