前海开源港股通股息率50强基金净值查询(004098)
今天最新净值
1.0071
0.0009 0.0900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9589
0.0012 0.1258%
- 累计净值：1.0071
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.1416亿
- 最近资产：0.87亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 史程 董治国 王思岳
今年以来,前海开源港股通股息率50强(004098)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0078 |
0.77% |
| 2025-02-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0071 |
1.0071 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
1.0062 |
1.0062 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0094 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9956 |
0.9956 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-01-22 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0066 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9581 |
0.9581 |
0.0135 |
1.41% |
| 2025-01-13 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9581 |
0.9581 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9609 |
0.9609 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0128 |
-1.31% |
| 2025-01-09 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9737 |
0.9737 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-07 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-01-06 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9799 |
0.9799 |
0.9830 |
0.9830 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9830 |
0.9830 |
0.9827 |
0.9827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
004098 |
前海开源港股通股息率50强 |
0.9827 |
0.9827 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0162 |
-1.62% |
