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浙商沪港深精选混合C(浙商沪港深精选C) - 基金主页(代码:007369)

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今天最新净值 0.9417 0.0090 0.9600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8903 0.0014 0.1615%

累计净值：1.0922
成立日期：2019-06-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.8896亿
最近资产：1.22亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：刘宏达贾腾刘炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	1.18%	2.16%	-0.04%	20.47%	-6.30%	-20.26%	4.21%
同类排名	3616/4598	3341/4635	3607/4598	1384/4537	1781/4183	984/3479	1189/2698	-

浙商沪港深精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0760元
2020-12-31	2020-12-31	2021-01-05	分红	每份派现金0.0740元

浙商沪港深精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.77%	2.06%
03808	中国重汽	0.0000	9.65%	-3.96%
00300	美的集团	0.0000	9.61%	0.27%
02338	潍柴动力	0.0000	9.32%	0.91%
06198	青岛港	0.0000	8.99%	1.18%
00780	同程旅行	0.0000	5.56%	0.99%
00168	青岛啤酒股份	0.0000	4.18%	-0.81%
02380	中国电力	0.0000	4.14%	0.00%
00388	香港交易所	0.0000	3.94%	1.20%
01381	粤丰环保	0.0000	3.42%	-0.21%

浙商沪港深精选混合C(007369)基金档案

基金代码	007369	基金简称	浙商沪港深精选混合C	基金全称
发行日期	2019-05-27~2019-06-24	成立日期	2019-06-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘宏达贾腾刘炜	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	1.22亿元	最近份额	7.8896亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%