金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A - 基金主页(代码:009181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0016 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0154 0.0004 0.0380%

累计净值：1.1067
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.1248亿
最近资产：4.14亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊向伟陈亚芳胡羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.08%	0.05%	0.33%	0.85%	5.04%	0.96%	-2.03%	10.68%
同类排名	1117/1372	1255/1375	1020/1372	714/1362	996/1325	847/1187	832/1037	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0700元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0030元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600398	海澜之家	0.0000	0.19%	-0.88%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.17%	-0.65%
600863	内蒙华电	0.0000	0.17%	-0.96%
601717	郑煤机	0.0000	0.17%	-0.85%
002948	青岛银行	0.0000	0.16%	-1.02%
601838	成都银行	0.0000	0.16%	-0.54%
603565	中谷物流	0.0000	0.16%	-0.88%
002327	富安娜	0.0000	0.15%	0.11%
002563	森马服饰	0.0000	0.15%	3.55%
601098	中南传媒	0.0000	0.15%	-1.11%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金档案

基金代码	009181	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊向伟陈亚芳胡羿	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	4.14亿元	最近份额	7.1248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%