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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C - 基金主页(代码:009182)

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今天最新净值 1.0145 0.0029 0.2900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9981 0.0004 0.0380%

累计净值：1.0820
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.2426亿
最近资产：2.31亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊向伟陈亚芳胡羿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.17%	0.39%	-0.17%	1.58%	4.79%	-1.19%	-3.12%	8.08%
同类排名	847/1374	162/1350	705/1374	499/1355	937/1323	926/1183	863/1037	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0650元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0024元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600398	海澜之家	0.0000	0.19%	-6.83%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.17%	-2.77%
600863	内蒙华电	0.0000	0.17%	-0.95%
601717	郑煤机	0.0000	0.17%	-3.64%
002948	青岛银行	0.0000	0.16%	-2.24%
601838	成都银行	0.0000	0.16%	-2.21%
603565	中谷物流	0.0000	0.16%	-2.47%
002327	富安娜	0.0000	0.15%	-0.91%
002563	森马服饰	0.0000	0.15%	-1.45%
601098	中南传媒	0.0000	0.15%	-2.77%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金档案

基金代码	009182	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊向伟陈亚芳胡羿	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	2.31亿元	最近份额	7.2426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%