基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
指数型-股票 | 002076 | 浙商中证500增强A | 吕文晔 | 2025-02-10 | 1.5358 | 1.5358 | 0.0112 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
货币型-普通货币 | 002077 | 浙商日添利A | 洪慧梅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 002078 | 浙商日添利B | 洪慧梅 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
债券型-长债 | 002279 | 浙商惠盈纯债A | 洪慧梅 | 2025-02-10 | 1.0639 | 1.3174 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 002830 | 浙商惠丰定开债 | 吕文晔 | 2025-02-10 | 1.0548 | 1.3178 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 002909 | 浙商惠享纯债 | 吕文晔 | 2023-03-24 | 1.0123 | 1.2133 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合A | 查晓磊 | 2025-02-10 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0110 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003220 | 浙商惠利纯债A | 吕文晔 | 2025-02-10 | 1.0668 | 1.3176 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 吕文晔 | 2025-02-10 | 1.0797 | 1.2741 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 003549 | 浙商惠裕纯债A | 吕文晔 | 2025-02-10 | 1.0397 | 1.2969 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
货币型-普通货币 | 003874 | 浙商日添金货币A | 吕文晔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
货币型-普通货币 | 003875 | 浙商日添金货币B | 吕文晔 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
混合型-偏股 | 005335 | 浙商全景消费混合A | 倪权生,刘宏达 | 2025-02-10 | 1.3130 | 1.3130 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 查晓磊,周锦程 | 2025-02-10 | 1.6380 | 1.6380 | 0.0036 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 006284 | 浙商兴永三个月定开债发起式 | 周锦程 | 2025-02-10 | 1.0311 | 1.2189 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月定开 | 2020-07-03 | 1.0089 | 1.0089 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
混合型-偏股 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 查晓磊,向伟 | 2025-02-10 | 1.1455 | 1.4370 | 0.0038 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007178 | 浙商中华预期高股息A | 查晓磊,刘宏达,王剑 | 2025-02-10 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007179 | 浙商丰顺纯债债券 | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0584 | 1.1399 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 007216 | 浙商中华预期高股息C | 查晓磊,刘宏达,王剑 | 2025-02-10 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
混合型-偏股 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 查晓磊,向伟 | 2025-02-10 | 1.1213 | 1.4028 | 0.0036 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0453 | 1.1532 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0431 | 1.1429 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007368 | 浙商沪港深精选混合A | 刘宏达 | 2025-02-10 | 0.9666 | 1.1266 | 0.0027 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 007369 | 浙商沪港深精选混合C | 刘宏达 | 2025-02-10 | 0.9442 | 1.0947 | 0.0025 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007459 | 浙商惠睿纯债债券 | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0439 | 1.0955 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007587 | 浙商丰裕纯债债券A | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0783 | 1.1520 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 007588 | 浙商丰裕纯债债券C | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.0428 | 1.1666 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 008505 | 浙商中短债A | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
债券型-中短债 | 008506 | 浙商中短债C | 周锦程,刘爱民 | 2025-02-10 | 1.1391 | 1.1391 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| |||||||||
债券型-长债 | 008605 | 浙商惠民纯债C | 周锦程,刘爱民 | 2022-10-14 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009175 | 浙商中债1-5年政策性金融债A | 刘爱民 | 2023-08-04 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009176 | 浙商中债1-5年政策性金融债C | 刘爱民 | 2023-08-04 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009181 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 查晓磊,周锦程 | 2025-02-10 | 1.0325 | 1.1057 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009182 | 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 查晓磊,周锦程 | 2025-02-10 | 1.0139 | 1.0814 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 查晓磊 | 2025-02-10 | 1.0453 | 1.0630 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C | 查晓磊 | 2025-02-10 | 1.0235 | 1.0393 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009677 | 浙商智多益稳健一年持有期混合A | 周锦程,查晓磊 | 2022-09-23 | 1.0116 | 1.0166 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 009678 | 浙商智多益稳健一年持有期混合C | 周锦程,查晓磊 | 2022-09-23 | 1.0091 | 1.0101 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 009679 | 浙商惠隆39个月定开债券 | 刘爱民 | 2025-02-07 | 1.0303 | 1.1416 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010148 | 浙商智选经济动能混合A | 查晓磊,陈鹏辉 | 2025-02-10 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0067 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010149 | 浙商智选经济动能混合C | 查晓磊,陈鹏辉 | 2025-02-10 | 0.6452 | 0.6452 | 0.0066 | 1.03% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010381 | 浙商智选价值混合A | 贾腾 | 2025-02-10 | 0.9074 | 0.9280 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010382 | 浙商智选价值混合C | 贾腾 | 2025-02-10 | 0.8922 | 0.9104 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 查晓磊 | 2025-02-10 | 1.0382 | 1.0492 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 查晓磊 | 2025-02-10 | 1.0241 | 1.0341 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010552 | 浙商智选领航三年持有混合A | 查晓磊,向伟 | 2025-02-10 | 0.8483 | 0.8483 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 010553 | 浙商智选领航三年持有混合C | 查晓磊,向伟 | 2025-02-10 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0013 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010749 | 浙商创业板指数增强A | 向伟 | 2024-03-19 | 0.6945 | 0.6945 | -0.0045 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 010750 | 浙商创业板指数增强C | 向伟 | 2024-03-19 | 0.6841 | 0.6841 | -0.0044 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 010777 | 浙商智选家居股票A | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 010778 | 浙商智选家居股票C | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0002 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 011179 | 浙商智选食品饮料股票A | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.7277 | 0.7277 | 0.0041 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
股票型 | 011180 | 浙商智选食品饮料股票C | 陈鹏辉,贾腾 | 2024-03-19 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0040 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012268 | 浙商智多享稳健混合发起式A | 向伟,陈亚芳 | 2025-02-10 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏债 | 012269 | 浙商智多享稳健混合发起式C | 向伟,陈亚芳 | 2025-02-10 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 013231 | 浙商智多盈债券A | 陈亚芳 | 2025-02-10 | 1.0562 | 1.0562 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
债券型-混合二级 | 013232 | 浙商智多盈债券C | 陈亚芳 | 2025-02-10 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
FOF-稳健型 | 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 管宇 | 2025-02-06 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015373 | 浙商智选新兴产业混合A | 王斌 | 2025-02-10 | 0.9829 | 0.9829 | -0.0029 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 015374 | 浙商智选新兴产业混合C | 王斌 | 2025-02-10 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0029 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 150076 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 关永祥 | 2018-08-17 | 1.0280 | 1.3380 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
股票指数 | 150077 | 浙商沪深300指数分级进取 | 关永祥 | 2018-08-17 | 1.1940 | 1.1940 | -0.0240 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
混合型-灵活 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 张文洁 | 2025-02-10 | 2.8860 | 4.1490 | -0.0100 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
指数型-股票 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF)A | 关永祥 | 2025-02-10 | 1.7875 | 1.9425 | 0.0012 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 166803 | 浙商惠民纯债A | 周锦程,刘爱民 | 2022-12-02 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
混合型 | 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 莫华寅 | 2018-02-23 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 686868 | 浙商聚盈纯债债券A | 洪慧梅、莫华寅 | 2025-02-10 | 1.1104 | 1.5412 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
债券型-长债 | 686869 | 浙商聚盈纯债债券C | 洪慧梅、莫华寅 | 2025-02-10 | 1.1051 | 1.5037 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
混合型-偏股 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 姜培正、方维 | 2025-02-10 | 1.4820 | 2.0830 | 0.0100 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |