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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
指数型-股票 002076 浙商中证500增强A 吕文晔 2025-02-10 1.5358 1.5358 0.0112 0.73% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002077 浙商日添利A 洪慧梅 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002078 浙商日添利B 洪慧梅 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 002279 浙商惠盈纯债A 洪慧梅 2025-02-10 1.0639 1.3174 -0.0023 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002830 浙商惠丰定开债 吕文晔 2025-02-10 1.0548 1.3178 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002909 浙商惠享纯债 吕文晔 2023-03-24 1.0123 1.2133 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002967 浙商大数据智选消费混合A 查晓磊 2025-02-10 1.5690 1.5690 0.0110 0.71% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003220 浙商惠利纯债A 吕文晔 2025-02-10 1.0668 1.3176 -0.0016 -0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003314 浙商惠南纯债债券 吕文晔 2025-02-10 1.0797 1.2741 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003549 浙商惠裕纯债A 吕文晔 2025-02-10 1.0397 1.2969 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003874 浙商日添金货币A 吕文晔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003875 浙商日添金货币B 吕文晔 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005335 浙商全景消费混合A 倪权生,刘宏达 2025-02-10 1.3130 1.3130 0.0011 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 006102 浙商丰利增强债券 查晓磊,周锦程 2025-02-10 1.6380 1.6380 0.0036 0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006284 浙商兴永三个月定开债发起式 周锦程 2025-02-10 1.0311 1.2189 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
定开债券 006628 浙商丰盈纯债六个月定开 2020-07-03 1.0089 1.0089 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007177 浙商智能行业优选混合A 查晓磊,向伟 2025-02-10 1.1455 1.4370 0.0038 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007178 浙商中华预期高股息A 查晓磊,刘宏达,王剑 2025-02-10 1.0430 1.0430 0.0016 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007179 浙商丰顺纯债债券 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0584 1.1399 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007216 浙商中华预期高股息C 查晓磊,刘宏达,王剑 2025-02-10 1.0241 1.0241 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007217 浙商智能行业优选混合C 查晓磊,向伟 2025-02-10 1.1213 1.4028 0.0036 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007224 浙商惠泉3个月定开债A 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0453 1.1532 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007225 浙商惠泉3个月定开债C 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0431 1.1429 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007368 浙商沪港深精选混合A 刘宏达 2025-02-10 0.9666 1.1266 0.0027 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007369 浙商沪港深精选混合C 刘宏达 2025-02-10 0.9442 1.0947 0.0025 0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007459 浙商惠睿纯债债券 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0439 1.0955 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007587 浙商丰裕纯债债券A 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0783 1.1520 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007588 浙商丰裕纯债债券C 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.0428 1.1666 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008505 浙商中短债A 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008506 浙商中短债C 周锦程,刘爱民 2025-02-10 1.1391 1.1391 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008605 浙商惠民纯债C 周锦程,刘爱民 2022-10-14 0.9665 0.9665 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009175 浙商中债1-5年政策性金融债A 刘爱民 2023-08-04 1.0866 1.0866 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009176 浙商中债1-5年政策性金融债C 刘爱民 2023-08-04 1.0840 1.0840 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 查晓磊,周锦程 2025-02-10 1.0325 1.1057 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 查晓磊,周锦程 2025-02-10 1.0139 1.0814 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 查晓磊 2025-02-10 1.0453 1.0630 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 查晓磊 2025-02-10 1.0235 1.0393 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 周锦程,查晓磊 2022-09-23 1.0116 1.0166 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 周锦程,查晓磊 2022-09-23 1.0091 1.0101 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009679 浙商惠隆39个月定开债券 刘爱民 2025-02-07 1.0303 1.1416 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010148 浙商智选经济动能混合A 查晓磊,陈鹏辉 2025-02-10 0.6557 0.6557 0.0067 1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010149 浙商智选经济动能混合C 查晓磊,陈鹏辉 2025-02-10 0.6452 0.6452 0.0066 1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010381 浙商智选价值混合A 贾腾 2025-02-10 0.9074 0.9280 0.0016 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010382 浙商智选价值混合C 贾腾 2025-02-10 0.8922 0.9104 0.0016 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010539 浙商智多金稳健一年持有期A 查晓磊 2025-02-10 1.0382 1.0492 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010540 浙商智多金稳健一年持有期C 查晓磊 2025-02-10 1.0241 1.0341 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010552 浙商智选领航三年持有混合A 查晓磊,向伟 2025-02-10 0.8483 0.8483 0.0013 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010553 浙商智选领航三年持有混合C 查晓磊,向伟 2025-02-10 0.8414 0.8414 0.0013 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010749 浙商创业板指数增强A 向伟 2024-03-19 0.6945 0.6945 -0.0045 -0.64% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010750 浙商创业板指数增强C 向伟 2024-03-19 0.6841 0.6841 -0.0044 -0.64% 基金资料 净值查询
股票型 010777 浙商智选家居股票A 陈鹏辉,贾腾 2024-03-19 0.5740 0.5740 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
股票型 010778 浙商智选家居股票C 陈鹏辉,贾腾 2024-03-19 0.5655 0.5655 -0.0002 -0.04% 基金资料 净值查询
股票型 011179 浙商智选食品饮料股票A 陈鹏辉,贾腾 2024-03-19 0.7277 0.7277 0.0041 0.57% 基金资料 净值查询
股票型 011180 浙商智选食品饮料股票C 陈鹏辉,贾腾 2024-03-19 0.7169 0.7169 0.0040 0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 向伟,陈亚芳 2025-02-10 0.9881 0.9881 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 向伟,陈亚芳 2025-02-10 0.9822 0.9822 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013231 浙商智多盈债券A 陈亚芳 2025-02-10 1.0562 1.0562 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 013232 浙商智多盈债券C 陈亚芳 2025-02-10 1.0428 1.0428 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 管宇 2025-02-06 1.0547 1.0547 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015373 浙商智选新兴产业混合A 王斌 2025-02-10 0.9829 0.9829 -0.0029 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015374 浙商智选新兴产业混合C 王斌 2025-02-10 0.9698 0.9698 -0.0029 -0.30% 基金资料 净值查询
股票指数 150076 浙商沪深300指数分级稳健 关永祥 2018-08-17 1.0280 1.3380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票指数 150077 浙商沪深300指数分级进取 关永祥 2018-08-17 1.1940 1.1940 -0.0240 -1.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 166801 浙商聚潮新思维混合A 张文洁 2025-02-10 2.8860 4.1490 -0.0100 -0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 关永祥 2025-02-10 1.7875 1.9425 0.0012 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 166803 浙商惠民纯债A 周锦程,刘爱民 2022-12-02 0.9759 0.9759 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型 680001 浙商聚潮策略配置混合 莫华寅 2018-02-23 1.1830 1.1830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 686868 浙商聚盈纯债债券A 洪慧梅、莫华寅 2025-02-10 1.1104 1.5412 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 686869 浙商聚盈纯债债券C 洪慧梅、莫华寅 2025-02-10 1.1051 1.5037 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 688888 浙商聚潮产业成长混合A 姜培正、方维 2025-02-10 1.4820 2.0830 0.0100 0.68% 基金资料 净值查询