| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.63% | -0.04% | -0.71% | 0.39% | 4.27% | -0.98% | -0.18% | 6.22% |
| 同类排名 | 1228/1374 | 1144/1350 | 1169/1374 | 1034/1355 | 1016/1323 | 918/1183 | 696/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-05 | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-29 | 2023-12-29 | 2024-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0015元 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0022元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.58% | -2.26% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 2.58% | -1.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 2.39% | -1.17% |
| 03808 | 中国重汽 | 0.0000 | 2.13% | -0.88% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.0000 | 1.91% | -2.69% |
| 06198 | 青岛港 | 0.0000 | 1.55% | -0.17% |
| 02338 | 潍柴动力 | 0.0000 | 1.47% | -4.48% |
| 01381 | 粤丰环保 | 0.0000 | 1.11% | -0.21% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.0000 | 1.02% | -0.98% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.85% | -2.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6309 | 0.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6213 | 0.68% |
| 浙商全景消费混合A | 1.2889 | 0.41% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5350 | 0.39% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.6810 | 0.37% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9090 | 0.32% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8889 | 0.32% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0150 | 0.17% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 0.9977 | 0.17% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0321 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
