浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)
今天最新净值
1.0455
0.0022 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0467
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.0632
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7874亿
- 最近资产：0.83亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
近一季,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0455 |
1.0632 |
1.0433 |
1.0610 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0433 |
1.0610 |
1.0419 |
1.0596 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-02-05 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0443 |
1.0620 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0443 |
1.0620 |
1.0415 |
1.0592 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0417 |
1.0594 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0362 |
1.0539 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0362 |
1.0539 |
1.0389 |
1.0566 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0389 |
1.0566 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0437 |
1.0614 |
1.0460 |
1.0637 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0460 |
1.0637 |
1.0441 |
1.0618 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0441 |
1.0618 |
1.0464 |
1.0641 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0464 |
1.0641 |
1.0462 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0462 |
1.0639 |
1.0478 |
1.0655 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0509 |
1.0686 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-31 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0509 |
1.0686 |
1.0516 |
1.0693 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0508 |
1.0685 |
1.0504 |
1.0681 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0504 |
1.0681 |
1.0528 |
1.0705 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2024-12-24 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0528 |
1.0705 |
1.0522 |
1.0699 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-23 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0522 |
1.0699 |
1.0511 |
1.0688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0511 |
1.0688 |
1.0489 |
1.0666 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0489 |
1.0666 |
1.0484 |
1.0661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0484 |
1.0661 |
1.0478 |
1.0655 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-17 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0484 |
1.0661 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-16 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0484 |
1.0661 |
1.0487 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-13 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0487 |
1.0664 |
1.0504 |
1.0681 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-12 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0504 |
1.0681 |
1.0478 |
1.0655 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0478 |
1.0655 |
1.0475 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0475 |
1.0652 |
1.0465 |
1.0642 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0465 |
1.0642 |
1.0432 |
1.0609 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-12-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0432 |
1.0609 |
1.0410 |
1.0587 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0410 |
1.0587 |
1.0525 |
1.0602 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-04 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0525 |
1.0602 |
1.0519 |
1.0596 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0519 |
1.0596 |
1.0511 |
1.0588 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0511 |
1.0588 |
1.0490 |
1.0567 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0490 |
1.0567 |
1.0472 |
1.0549 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0472 |
1.0549 |
1.0492 |
1.0569 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0492 |
1.0569 |
1.0466 |
1.0543 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0466 |
1.0543 |
1.0473 |
1.0550 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0473 |
1.0550 |
1.0469 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0469 |
1.0546 |
1.0500 |
1.0577 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-11-21 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0500 |
1.0577 |
1.0492 |
1.0569 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0492 |
1.0569 |
1.0483 |
1.0560 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-19 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0483 |
1.0560 |
1.0449 |
1.0526 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0449 |
1.0526 |
1.0452 |
1.0529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0452 |
1.0529 |
1.0458 |
1.0535 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-14 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0458 |
1.0535 |
1.0492 |
1.0569 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0492 |
1.0569 |
1.0501 |
1.0578 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0501 |
1.0578 |
1.0519 |
1.0596 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0519 |
1.0596 |
1.0547 |
1.0624 |
-0.0028 |
-0.27% |
