浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询(009182)
今天最新净值
1.0148
0.0015 0.1500%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9981
0.0004 0.0380%
- 累计净值：1.0823
- 成立日期：2020-06-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2426亿
- 最近资产：2.31亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 向伟 陈亚芳 胡羿
近一季浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询
近一季,浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0133 |
1.0808 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0133 |
1.0808 |
1.0115 |
1.0790 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0115 |
1.0790 |
1.0145 |
1.0820 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0145 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0791 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0087 |
1.0762 |
1.0102 |
1.0777 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0103 |
1.0778 |
1.0046 |
1.0721 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0046 |
1.0721 |
1.0067 |
1.0742 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0067 |
1.0742 |
1.0086 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0086 |
1.0761 |
1.0120 |
1.0795 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0120 |
1.0795 |
1.0119 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0119 |
1.0794 |
1.0130 |
1.0805 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0130 |
1.0805 |
1.0123 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0123 |
1.0798 |
1.0142 |
1.0817 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0142 |
1.0817 |
1.0162 |
1.0837 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0162 |
1.0837 |
1.0171 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0143 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0143 |
1.0818 |
1.0152 |
1.0827 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0152 |
1.0827 |
1.0141 |
1.0816 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0141 |
1.0816 |
1.0148 |
1.0823 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0136 |
1.0811 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0136 |
1.0811 |
1.0136 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0136 |
1.0811 |
1.0135 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0135 |
1.0809 |
1.0155 |
1.0829 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0155 |
1.0829 |
1.0139 |
1.0813 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0139 |
1.0813 |
1.0179 |
1.0853 |
-0.0040 |
-0.39% |
|
|
| 2024-12-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0179 |
1.0853 |
1.0150 |
1.0824 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0150 |
1.0824 |
1.0118 |
1.0792 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0118 |
1.0792 |
1.0106 |
1.0780 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0106 |
1.0780 |
1.0099 |
1.0773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0099 |
1.0773 |
1.0075 |
1.0749 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0075 |
1.0749 |
1.0076 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0076 |
1.0750 |
1.0071 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0071 |
1.0745 |
1.0063 |
1.0737 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0063 |
1.0737 |
1.0033 |
1.0707 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0033 |
1.0707 |
1.0001 |
1.0675 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0001 |
1.0675 |
1.0004 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0004 |
1.0678 |
0.9975 |
1.0649 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9975 |
1.0649 |
0.9977 |
1.0651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9977 |
1.0651 |
0.9960 |
1.0634 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9960 |
1.0634 |
1.0034 |
1.0708 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0034 |
1.0708 |
1.0026 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0026 |
1.0700 |
1.0015 |
1.0689 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0015 |
1.0689 |
0.9990 |
1.0664 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9990 |
1.0664 |
0.9982 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9982 |
1.0656 |
0.9998 |
1.0672 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
0.9998 |
1.0672 |
1.0036 |
1.0710 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0036 |
1.0710 |
1.0027 |
1.0701 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0027 |
1.0701 |
1.0034 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
009182 |
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C |
1.0034 |
1.0708 |
1.0046 |
1.0720 |
-0.0012 |
-0.12% |
