浙商智多宝稳健一年持有期A基金净值查询(009568)
今天最新净值
1.0443
0.0028 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0467
-0.0006 -0.0554%
- 累计净值：1.0620
- 成立日期：2020-07-23
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7874亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 查晓磊 陈亚芳 刘俊杰 柴明 孙志刚
近一月,浙商智多宝稳健一年持有期A(009568)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0443 |
1.0620 |
1.0415 |
1.0592 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0417 |
1.0594 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-14 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0419 |
1.0596 |
1.0362 |
1.0539 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0362 |
1.0539 |
1.0389 |
1.0566 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0389 |
1.0566 |
1.0437 |
1.0614 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0437 |
1.0614 |
1.0460 |
1.0637 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0460 |
1.0637 |
1.0441 |
1.0618 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0441 |
1.0618 |
1.0464 |
1.0641 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
009568 |
浙商智多宝稳健一年持有期A |
1.0464 |
1.0641 |
1.0462 |
1.0639 |
0.0002 |
0.02% |
