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浙商智多盈债券A - 基金主页(代码:013231)

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今天最新净值 1.0574 0.0013 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0319 -0.0002 -0.0212%

累计净值：1.0574
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.7550亿
最近资产：5.93亿
基金公司：浙商基金
基金经理：朱靖宇陈亚芳刘新正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.14%	0.09%	2.68%	8.58%	10.93%	5.40%	5.51%
同类排名	767/1290	572/1283	509/1290	276/1251	254/1102	53/931	269/755	-

浙商智多盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.37%	-0.59%
00700	腾讯控股	0.0000	1.37%	2.06%
600309	万华化学	0.0000	1.31%	3.62%
603871	嘉友国际	0.0000	1.24%	-0.29%
03808	中国重汽	0.0000	1.13%	-3.96%
02338	潍柴动力	0.0000	1.11%	0.91%
06198	青岛港	0.0000	0.82%	1.18%
01381	粤丰环保	0.0000	0.79%	-0.21%
603187	海容冷链	0.0000	0.77%	1.07%
600519	贵州茅台	0.0000	0.59%	-0.31%

浙商智多盈债券A(013231)基金档案

基金代码	013231	基金简称	浙商智多盈债券A	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	朱靖宇陈亚芳刘新正	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	5.93亿	最近份额	5.7550亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%