浙商智多盈债券A基金净值查询(013231)
今天最新净值
1.0574
0.0013 0.1200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0319
-0.0002 -0.0212%
- 累计净值：1.0574
- 成立日期：2021-12-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.7550亿
- 最近资产：5.93亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：朱靖宇 陈亚芳 刘新正
今年以来,浙商智多盈债券A(013231)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-02-06 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0528 |
1.0528 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0480 |
1.0480 |
1.0501 |
1.0501 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0501 |
1.0501 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0527 |
1.0527 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0022 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-02 |
013231 |
浙商智多盈债券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0006 |
0.06% |
