金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商惠南纯债债券 - 基金主页(代码:003314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0790 0.0010 0.0900%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2734
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民赵柳燕刘波刘俊杰何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.22%	-0.06%	-0.14%	0.92%	3.12%	5.87%	7.99%	30.16%
同类排名	3071/3309	2853/3324	3092/3300	2671/3194	2276/2774	2040/2363	1732/2004	-

浙商惠南纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-17	2022-08-17	2022-08-18	分红	每份派现金0.0100元
2022-05-16	2022-05-16	2022-05-17	分红	每份派现金0.0150元
2021-11-08	2021-11-08	2021-11-10	分红	每份派现金0.0210元
2021-03-09	2021-03-09	2021-03-10	分红	每份派现金0.0125元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	分红	每份派现金0.0122元

浙商惠南纯债债券(003314)基金档案

基金代码	003314	基金简称	浙商惠南纯债债券	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-14	成立日期	2016-11-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘爱民赵柳燕刘波刘俊杰何康	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	21.27亿	最近份额	19.9475亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%