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浙商惠南纯债债券基金净值查询(003314)

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今天最新净值 1.0790 0.0010 0.0900% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2734
成立日期：2016-11-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9475亿
最近资产：21.27亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民赵柳燕刘波刘俊杰何康

今年以来浙商惠南纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浙商惠南纯债债券(003314)基金累计收益率-0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	003314	浙商惠南纯债债券	1.0790	1.2734	1.0780	1.2724	0.0010	0.09%
2025-01-22	003314	浙商惠南纯债债券	1.0786	1.2730	1.0784	1.2728	0.0002	0.02%
2025-01-14	003314	浙商惠南纯债债券	1.0794	1.2738	1.0793	1.2737	0.0001	0.01%
2025-01-13	003314	浙商惠南纯债债券	1.0793	1.2737	1.0798	1.2742	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	003314	浙商惠南纯债债券	1.0798	1.2742	1.0801	1.2745	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	003314	浙商惠南纯债债券	1.0801	1.2745	1.0806	1.2750	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	003314	浙商惠南纯债债券	1.0806	1.2750	1.0809	1.2753	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	003314	浙商惠南纯债债券	1.0809	1.2753	1.0813	1.2757	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	003314	浙商惠南纯债债券	1.0813	1.2757	1.0812	1.2756	0.0001	0.01%
2025-01-03	003314	浙商惠南纯债债券	1.0812	1.2756	1.0809	1.2753	0.0003	0.03%

2025-01-02	003314	浙商惠南纯债债券	1.0809	1.2753	1.0804	1.2748	0.0005	0.05%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%