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浙商惠睿纯债债券 - 基金主页(代码:007459)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0446 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0962
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.9326亿
最近资产：3.02亿
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程刘爱民刘俊杰牛冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.24%	0.15%	0.09%	1.17%	3.66%	7.31%	8.98%	9.68%
同类排名	1232/3306	1252/3331	1072/3314	2386/3209	1945/2801	1746/2365	1573/2003	-

浙商惠睿纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0516元

浙商惠睿纯债债券(007459)基金档案

基金代码	007459	基金简称	浙商惠睿纯债债券	基金全称
发行日期	2019-11-04~2020-02-03	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	周锦程刘爱民刘俊杰牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	3.02亿	最近份额	2.9326亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%