浙商惠睿纯债债券基金净值查询(007459)
今天最新净值
1.0446
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0962
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9326亿
- 最近资产：3.06亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：周锦程 刘爱民 刘俊杰 牛冠群
近一月,浙商惠睿纯债债券(007459)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0439 |
1.0955 |
1.0446 |
1.0962 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0446 |
1.0962 |
1.0443 |
1.0959 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0443 |
1.0959 |
1.0439 |
1.0955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0439 |
1.0955 |
1.0430 |
1.0946 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0430 |
1.0946 |
1.0417 |
1.0933 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-22 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0421 |
1.0937 |
1.0423 |
1.0939 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0429 |
1.0945 |
1.0428 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
007459 |
浙商惠睿纯债债券 |
1.0428 |
1.0944 |
1.0432 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
