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浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A) - 基金主页(代码:010539)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0376 0.0042 0.4100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0413 -0.0005 -0.0475%

累计净值：1.0486
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0306亿
最近资产：1.31亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：查晓磊向伟刘新正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.36%	0.12%	0.23%	-0.56%	9.50%	6.08%	2.38%	4.87%
同类排名	1249/1372	1155/1375	1089/1372	1163/1362	335/1325	368/1187	563/1037	-

浙商智多金稳健一年持有期A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-05	2024-12-05	2024-12-09	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.0010元

浙商智多金稳健一年持有期A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	4.48%	-0.59%
603871	嘉友国际	0.0000	4.03%	-0.29%
600309	万华化学	0.0000	3.47%	3.62%
03808	中国重汽	0.0000	2.57%	-3.96%
603187	海容冷链	0.0000	2.21%	1.07%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.31%
06198	青岛港	0.0000	1.55%	1.18%
02338	潍柴动力	0.0000	1.53%	0.91%
00700	腾讯控股	0.0000	1.45%	2.06%
002557	洽洽食品	0.0000	0.78%	0.81%

浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金档案

基金代码	010539	基金简称	浙商智多金稳健一年持有期A	基金全称
发行日期	2021-04-21~2021-07-20	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	查晓磊向伟刘新正	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	1.31亿元	最近份额	2.0306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%