浙商智多金稳健一年持有期A(浙商智多金稳健一年持有混合A)基金净值查询(010539)
今天最新净值
1.0376
0.0042 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0413
-0.0005 -0.0475%
- 累计净值：1.0486
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0306亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：查晓磊 向伟 刘新正
近一月浙商智多金稳健一年持有期A|浙商智多金稳健一年持有混合A基金净值查询
近一月,浙商智多金稳健一年持有期A(010539)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0382 |
1.0492 |
1.0376 |
1.0486 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0376 |
1.0486 |
1.0334 |
1.0444 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0334 |
1.0444 |
1.0320 |
1.0430 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-05 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0320 |
1.0430 |
1.0364 |
1.0474 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2025-01-27 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0364 |
1.0474 |
1.0337 |
1.0447 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0330 |
1.0440 |
1.0357 |
1.0467 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-01-14 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0325 |
1.0435 |
1.0247 |
1.0357 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-01-13 |
010539 |
浙商智多金稳健一年持有期A |
1.0247 |
1.0357 |
1.0278 |
1.0388 |
-0.0031 |
-0.30% |
