| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.25% | 0.40% | 0.38% | 2.78% | 5.02% | 7.56% | 8.69% | 34.71% |
| 同类排名 | 371/3310 | 73/2991 | 350/3311 | 346/3196 | 817/2777 | 1683/2364 | 1634/2006 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-08-20 | 2019-08-20 | 2019-08-22 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
| 2019-08-06 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6309 | 0.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6213 | 0.68% |
| 浙商全景消费混合A | 1.2889 | 0.41% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5350 | 0.39% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.6810 | 0.37% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9090 | 0.32% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8889 | 0.32% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0150 | 0.17% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 0.9977 | 0.17% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0321 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 1.0321 | 0.53% |
| 德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
| 德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
| 国泰惠丰纯债债券A | 1.1212 | 0.37% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1185 | 0.36% |
| 华泰保兴安悦A | 1.0943 | 0.32% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0692 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦C | 1.0916 | 0.32% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.0943 | 0.32% |
| 德邦锐乾债券A | 1.0097 | 0.28% |
