浙商惠盈纯债A(浙商惠盈)基金净值查询(002279)
今天最新净值
1.0631
0.0026 0.2500%
2025-01-27
- 累计净值：1.3166
- 成立日期：2015-12-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：1.6446亿
- 最近资产：1.75亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
近一月,浙商惠盈纯债A(002279)基金累计收益率0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0631 |
1.3166 |
1.0605 |
1.3140 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-22 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0607 |
1.3142 |
1.0611 |
1.3146 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0614 |
1.3149 |
1.0591 |
1.3126 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-01-13 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0591 |
1.3126 |
1.0614 |
1.3149 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-10 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0614 |
1.3149 |
1.0605 |
1.3140 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-09 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0605 |
1.3140 |
1.0627 |
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-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0627 |
1.3162 |
1.0634 |
1.3169 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0634 |
1.3169 |
1.0657 |
1.3192 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-06 |
002279 |
浙商惠盈纯债A |
1.0657 |
1.3192 |
1.0650 |
1.3185 |
0.0007 |
0.07% |
