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浙商惠隆39个月定开债券 - 基金主页(代码:009679)

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今天最新净值 1.0303 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民朱靖宇赵柳燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.03%	0.18%	0.81%	2.51%	5.85%	9.73%	14.93%
同类排名	731/3310	365/3324	1353/3311	2819/3196	2539/2777	2051/2364	1360/2006	-

浙商惠隆39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0077元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0035元

浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金档案

基金代码	009679	基金简称	浙商惠隆39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-10-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	刘爱民朱靖宇赵柳燕	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	81.48亿	最近份额	79.8980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%