浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询(009679)
今天最新净值
1.0303
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8980亿
- 最近资产：82.14亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 朱靖宇 赵柳燕
近一年,浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金累计收益率2.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0303 |
1.1416 |
1.0296 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0296 |
1.1409 |
1.0294 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0291 |
1.1404 |
1.0287 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0287 |
1.1400 |
1.0282 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0282 |
1.1395 |
1.0280 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0280 |
1.1393 |
1.0278 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0273 |
1.1386 |
1.0266 |
1.1379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0266 |
1.1379 |
1.0262 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0262 |
1.1375 |
1.0252 |
1.1365 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0252 |
1.1365 |
1.0240 |
1.1353 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-11-22 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0240 |
1.1353 |
1.0231 |
1.1344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0231 |
1.1344 |
1.0222 |
1.1335 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0222 |
1.1335 |
1.0218 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0218 |
1.1331 |
1.0213 |
1.1326 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0213 |
1.1326 |
1.0209 |
1.1322 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0209 |
1.1322 |
1.0204 |
1.1317 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-11 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0204 |
1.1317 |
1.0198 |
1.1311 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-30 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0198 |
1.1311 |
1.0197 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0197 |
1.1310 |
1.0192 |
1.1305 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0192 |
1.1305 |
1.0188 |
1.1301 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0188 |
1.1301 |
1.0183 |
1.1296 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-06 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0183 |
1.1296 |
1.0179 |
1.1292 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-30 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0179 |
1.1292 |
1.0173 |
1.1286 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0173 |
1.1286 |
1.0169 |
1.1282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0169 |
1.1282 |
1.0164 |
1.1277 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-08-09 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0164 |
1.1277 |
1.0160 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0160 |
1.1273 |
1.0154 |
1.1267 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-26 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0154 |
1.1267 |
1.0150 |
1.1263 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-19 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0150 |
1.1263 |
1.0146 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0146 |
1.1259 |
1.0142 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0142 |
1.1255 |
1.0139 |
1.1252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-30 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0139 |
1.1252 |
1.0137 |
1.1250 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0137 |
1.1250 |
1.0133 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0133 |
1.1246 |
1.0129 |
1.1242 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0129 |
1.1242 |
1.0125 |
1.1238 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0125 |
1.1238 |
1.0120 |
1.1233 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0120 |
1.1233 |
1.0116 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-24 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0116 |
1.1229 |
1.0112 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0112 |
1.1225 |
1.0108 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-10 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0108 |
1.1221 |
1.0101 |
1.1214 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0101 |
1.1214 |
1.0099 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0099 |
1.1212 |
1.0095 |
1.1208 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0095 |
1.1208 |
1.0091 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0091 |
1.1204 |
1.0085 |
1.1198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0085 |
1.1198 |
1.0082 |
1.1195 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0073 |
1.1186 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0069 |
1.1182 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0065 |
1.1178 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0061 |
1.1174 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
