浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询(009679)
今天最新净值
1.0303
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8980亿
- 最近资产：82.14亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：刘爱民 朱靖宇 赵柳燕
近一季,浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0303 |
1.1416 |
1.0296 |
1.1409 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0296 |
1.1409 |
1.0294 |
1.1407 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0291 |
1.1404 |
1.0287 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0287 |
1.1400 |
1.0282 |
1.1395 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0282 |
1.1395 |
1.0280 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0280 |
1.1393 |
1.0278 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0273 |
1.1386 |
1.0266 |
1.1379 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0266 |
1.1379 |
1.0262 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0262 |
1.1375 |
1.0252 |
1.1365 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-29 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0252 |
1.1365 |
1.0240 |
1.1353 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-11-22 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0240 |
1.1353 |
1.0231 |
1.1344 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
009679 |
浙商惠隆39个月定开债券 |
1.0231 |
1.1344 |
1.0222 |
1.1335 |
0.0009 |
0.09% |
