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浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债) - 基金主页(代码:003220)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0672 0.0017 0.1600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3180
成立日期：2016-09-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.7167亿
最近资产：11.08亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健朱靖宇赵柳燕牛冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.18%	0.19%	0.25%	3.14%	6.42%	10.12%	12.10%	36.18%
同类排名	605/3310	516/2991	869/3311	210/3196	243/2777	487/2364	500/2006	-

浙商惠利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	分红	每份派现金0.0190元
2021-10-28	2021-10-28	2021-10-29	分红	每份派现金0.0120元
2021-07-19	2021-07-19	2021-07-20	分红	每份派现金0.0150元
2021-03-08	2021-03-08	2021-03-09	分红	每份派现金0.0615元
2019-06-10	2019-06-10	2019-06-12	分红	每份派现金0.0250元

浙商惠利纯债A(003220)基金档案

基金代码	003220	基金简称	浙商惠利纯债A	基金全称
发行日期	2016-09-23~2016-09-23	成立日期	2016-09-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	欧阳健朱靖宇赵柳燕牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	11.08亿	最近份额	10.7167亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%