浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)(003220)基金分红送配
今天最新净值
1.0684
-0.0005 -0.0500%
- 累计净值：1.3192
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7167亿
- 最近资产：11.08亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 牛冠群
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
每份派现金0.0190元 |
| 2021-10-28 |
2021-10-28 |
2021-10-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2021-07-19 |
2021-07-19 |
2021-07-20 |
每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-08 |
2021-03-08 |
2021-03-09 |
每份派现金0.0615元 |
| 2019-06-10 |
2019-06-10 |
2019-06-12 |
每份派现金0.0250元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-15 |
每份派现金0.0480元 |
| 2017-11-30 |
2017-11-30 |
2017-12-04 |
每份派现金0.0228元 |
