浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)基金净值查询(003220)
今天最新净值
1.0684
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值:1.3192
- 成立日期:2016-09-27
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:10.7167亿
- 最近资产:11.08亿
- 基金公司:浙商基金
- 基金经理:欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 牛冠群
近一月,浙商惠利纯债A(003220)基金累计收益率0.05%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0668 |
1.3176 |
1.0684 |
1.3192 |
-0.0016 |
-0.15% |
2025-02-07 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0684 |
1.3192 |
1.0689 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-02-06 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0689 |
1.3197 |
1.0679 |
1.3187 |
0.0010 |
0.09% |
2025-02-05 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0679 |
1.3187 |
1.0672 |
1.3180 |
0.0007 |
0.07% |
2025-01-27 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0672 |
1.3180 |
1.0655 |
1.3163 |
0.0017 |
0.16% |
2025-01-22 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0662 |
1.3170 |
1.0665 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-01-14 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0667 |
1.3175 |
1.0649 |
1.3157 |
0.0018 |
0.17% |
2025-01-13 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0649 |
1.3157 |
1.0662 |
1.3170 |
-0.0013 |
-0.12% |