浙商惠利纯债A(浙商惠利纯债)基金净值查询(003220)
今天最新净值
1.0684
-0.0005 -0.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.3192
- 成立日期：2016-09-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7167亿
- 最近资产：11.08亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：欧阳健 朱靖宇 赵柳燕 牛冠群
今年以来,浙商惠利纯债A(003220)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0668 |
1.3176 |
1.0684 |
1.3192 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0684 |
1.3192 |
1.0689 |
1.3197 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-06 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0689 |
1.3197 |
1.0679 |
1.3187 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0679 |
1.3187 |
1.0672 |
1.3180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0672 |
1.3180 |
1.0655 |
1.3163 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0662 |
1.3170 |
1.0665 |
1.3173 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0667 |
1.3175 |
1.0649 |
1.3157 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0649 |
1.3157 |
1.0662 |
1.3170 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0662 |
1.3170 |
1.0659 |
1.3167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0659 |
1.3167 |
1.0670 |
1.3178 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0670 |
1.3178 |
1.0673 |
1.3181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0673 |
1.3181 |
1.0684 |
1.3192 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0684 |
1.3192 |
1.0682 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0682 |
1.3190 |
1.0674 |
1.3182 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003220 |
浙商惠利纯债A |
1.0674 |
1.3182 |
1.0653 |
1.3161 |
0.0021 |
0.20% |
