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浙商智多益稳健一年持有期混合A - 基金主页(代码:009677)

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今天最新净值 1.0116 0.0012 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0166
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1684亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳

浙商智多益稳健一年持有期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0050元

浙商智多益稳健一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	4.3400	2.50%	-1.90%
603218	日月股份	3.2900	1.78%	-1.16%
002032	苏泊尔	1.1000	1.44%	-2.03%
600036	招商银行	0.7000	0.86%	-1.60%
002597	金禾实业	0.7500	0.77%	-2.44%
603885	吉祥航空	2.0900	0.75%	-3.55%
600323	瀚蓝环境	1.4700	0.72%	-1.98%
002142	宁波银行	0.6800	0.67%	-2.46%
000002	万科A	1.1300	0.57%	-4.13%
601668	中国建筑	4.0000	0.57%	-2.30%

浙商智多益稳健一年持有期混合A(009677)基金档案

基金代码	009677	基金简称	浙商智多益稳健一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2020-11-18~2021-01-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊陈亚芳	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.1684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%