| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2017-01-03 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.045份 | ||
| 2016-01-04 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.058份 | ||
| 2015-01-05 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.04732份 | ||
| 2014-01-02 | 份额分拆 | 每份份额分拆1.07084份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 2.1300 | 5.38% | -0.69% |
| 600036 | 招商银行 | 2.1500 | 2.54% | 0.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 2.48% | -0.80% |
| 000651 | 格力电器 | 1.0100 | 1.70% | -0.71% |
| 000333 | 美的集团 | 0.9200 | 1.69% | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.4500 | 1.61% | 0.34% |
| 600016 | 民生银行 | 5.5800 | 1.44% | 0.24% |
| 601390 | 中国中铁 | 4.0800 | 1.34% | -0.84% |
| 601328 | 交通银行 | 5.4200 | 1.31% | 0.98% |
| 601288 | 农业银行 | 7.5700 | 1.18% | 1.39% |
| 基金代码 | 150076 | 基金简称 | 浙商沪深300指数分级稳健 | 基金全称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-03-28 | 成立日期 | 2012-05-07 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 华夏银行 | 基金公司 | 浙商基金 | |
| 最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 1.0144亿 | 成立份额 | 3.544亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.6309 | 0.69% |
| 浙商智选经济动能混合C | 0.6213 | 0.68% |
| 浙商全景消费混合A | 1.2889 | 0.41% |
| 浙商大数据智选消费A | 1.5350 | 0.39% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.6810 | 0.37% |
| 浙商沪港深精选A | 0.9090 | 0.32% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8889 | 0.32% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A | 1.0150 | 0.17% |
| 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C | 0.9977 | 0.17% |
| 浙商智多盈债券A | 1.0321 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
| 改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
| 一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
| 一带一B | 1.8380 | 2.34% |
| 一带一A | 1.0040 | 0.00% |
| 证券B | 1.5879 | 3.27% |
| 上证50B | 1.4871 | 2.62% |
| 上证50A | 1.0321 | 0.02% |
