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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)

今天最新净值 1.0389 0.0014 0.1300% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2961
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5699亿
  • 最近资产:2.62亿
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
近一季浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浙商惠裕纯债A(003549)基金累计收益率1.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 003549 浙商惠裕纯债A 1.0389 1.2961 1.0375 1.2947 0.0014 0.13%
2025-01-22 003549 浙商惠裕纯债A 1.0384 1.2956 1.0384 1.2956 0.0000 0.00%
2025-01-14 003549 浙商惠裕纯债A 1.0396 1.2968 1.0393 1.2965 0.0003 0.03%
2025-01-13 003549 浙商惠裕纯债A 1.0393 1.2965 1.0402 1.2974 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 003549 浙商惠裕纯债A 1.0402 1.2974 1.0406 1.2978 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 003549 浙商惠裕纯债A 1.0406 1.2978 1.0412 1.2984 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 003549 浙商惠裕纯债A 1.0412 1.2984 1.0414 1.2986 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 003549 浙商惠裕纯债A 1.0414 1.2986 1.0421 1.2993 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 003549 浙商惠裕纯债A 1.0421 1.2993 1.0419 1.2991 0.0002 0.02%
2025-01-03 003549 浙商惠裕纯债A 1.0419 1.2991 1.0409 1.2981 0.0010 0.10%
2025-01-02 003549 浙商惠裕纯债A 1.0409 1.2981 1.0398 1.2970 0.0011 0.11%
2024-12-31 003549 浙商惠裕纯债A 1.0398 1.2970 1.0394 1.2966 0.0004 0.04%
2024-12-26 003549 浙商惠裕纯债A 1.0387 1.2959 1.0387 1.2959 0.0000 0.00%
2024-12-25 003549 浙商惠裕纯债A 1.0387 1.2959 1.0393 1.2965 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 003549 浙商惠裕纯债A 1.0393 1.2965 1.0395 1.2967 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 003549 浙商惠裕纯债A 1.0395 1.2967 1.0393 1.2965 0.0002 0.02%
2024-12-20 003549 浙商惠裕纯债A 1.0393 1.2965 1.0379 1.2951 0.0014 0.13%
2024-12-19 003549 浙商惠裕纯债A 1.0379 1.2951 1.0375 1.2947 0.0004 0.04%
2024-12-18 003549 浙商惠裕纯债A 1.0375 1.2947 1.0379 1.2951 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 003549 浙商惠裕纯债A 1.0379 1.2951 1.0384 1.2956 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 003549 浙商惠裕纯债A 1.0384 1.2956 1.0370 1.2942 0.0014 0.14%
2024-12-13 003549 浙商惠裕纯债A 1.0370 1.2942 1.0354 1.2926 0.0016 0.15%
2024-12-12 003549 浙商惠裕纯债A 1.0354 1.2926 1.0349 1.2921 0.0005 0.05%
2024-12-11 003549 浙商惠裕纯债A 1.0349 1.2921 1.0347 1.2919 0.0002 0.02%
2024-12-10 003549 浙商惠裕纯债A 1.0347 1.2919 1.0328 1.2900 0.0019 0.18%
2024-12-09 003549 浙商惠裕纯债A 1.0328 1.2900 1.0321 1.2893 0.0007 0.07%
2024-12-06 003549 浙商惠裕纯债A 1.0321 1.2893 1.0321 1.2893 0.0000 0.00%
2024-12-05 003549 浙商惠裕纯债A 1.0321 1.2893 1.0320 1.2892 0.0001 0.01%
2024-12-04 003549 浙商惠裕纯债A 1.0320 1.2892 1.0313 1.2885 0.0007 0.07%
2024-12-03 003549 浙商惠裕纯债A 1.0313 1.2885 1.0310 1.2882 0.0003 0.03%
2024-12-02 003549 浙商惠裕纯债A 1.0310 1.2882 1.0287 1.2859 0.0023 0.22%
2024-11-29 003549 浙商惠裕纯债A 1.0287 1.2859 1.0275 1.2847 0.0012 0.12%
2024-11-28 003549 浙商惠裕纯债A 1.0275 1.2847 1.0268 1.2840 0.0007 0.07%
2024-11-27 003549 浙商惠裕纯债A 1.0268 1.2840 1.0266 1.2838 0.0002 0.02%
2024-11-26 003549 浙商惠裕纯债A 1.0266 1.2838 1.0264 1.2836 0.0002 0.02%
2024-11-25 003549 浙商惠裕纯债A 1.0264 1.2836 1.0258 1.2830 0.0006 0.06%
2024-11-22 003549 浙商惠裕纯债A 1.0258 1.2830 1.0256 1.2828 0.0002 0.02%
2024-11-21 003549 浙商惠裕纯债A 1.0256 1.2828 1.0252 1.2824 0.0004 0.04%
2024-11-20 003549 浙商惠裕纯债A 1.0252 1.2824 1.0252 1.2824 0.0000 0.00%
2024-11-19 003549 浙商惠裕纯债A 1.0252 1.2824 1.0250 1.2822 0.0002 0.02%
2024-11-18 003549 浙商惠裕纯债A 1.0250 1.2822 1.0251 1.2823 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 003549 浙商惠裕纯债A 1.0251 1.2823 1.0249 1.2821 0.0002 0.02%
2024-11-14 003549 浙商惠裕纯债A 1.0249 1.2821 1.0247 1.2819 0.0002 0.02%
2024-11-13 003549 浙商惠裕纯债A 1.0247 1.2819 1.0244 1.2816 0.0003 0.03%
2024-11-12 003549 浙商惠裕纯债A 1.0244 1.2816 1.0237 1.2809 0.0007 0.07%
2024-11-11 003549 浙商惠裕纯债A 1.0237 1.2809 1.0234 1.2806 0.0003 0.03%
2024-11-08 003549 浙商惠裕纯债A 1.0234 1.2806 1.0230 1.2802 0.0004 0.04%
2024-11-07 003549 浙商惠裕纯债A 1.0230 1.2802 1.0222 1.2794 0.0008 0.08%
2024-11-06 003549 浙商惠裕纯债A 1.0222 1.2794 1.0221 1.2793 0.0001 0.01%
2024-11-05 003549 浙商惠裕纯债A 1.0221 1.2793 1.0218 1.2790 0.0003 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%