浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)
今天最新净值
1.0403
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.2975
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5699亿
- 最近资产：2.62亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：赵柳燕 刘俊杰 孙志刚
今年以来浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询
今年以来,浙商惠裕纯债A(003549)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0397 |
1.2969 |
1.0403 |
1.2975 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0403 |
1.2975 |
1.0399 |
1.2971 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0399 |
1.2971 |
1.0393 |
1.2965 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0393 |
1.2965 |
1.0389 |
1.2961 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0389 |
1.2961 |
1.0375 |
1.2947 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0384 |
1.2956 |
1.0384 |
1.2956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0396 |
1.2968 |
1.0393 |
1.2965 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0393 |
1.2965 |
1.0402 |
1.2974 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0402 |
1.2974 |
1.0406 |
1.2978 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0406 |
1.2978 |
1.0412 |
1.2984 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0412 |
1.2984 |
1.0414 |
1.2986 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0414 |
1.2986 |
1.0421 |
1.2993 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0421 |
1.2993 |
1.0419 |
1.2991 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0419 |
1.2991 |
1.0409 |
1.2981 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
003549 |
浙商惠裕纯债A |
1.0409 |
1.2981 |
1.0398 |
1.2970 |
0.0011 |
0.11% |
