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浙商惠裕纯债A(浙商惠裕纯债债券)基金净值查询(003549)

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今天最新净值 1.0403 0.0004 0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2975
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.5699亿
最近资产：2.62亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕刘俊杰孙志刚

近一月浙商惠裕纯债A|浙商惠裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商惠裕纯债A(003549)基金累计收益率-0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003549	浙商惠裕纯债A	1.0397	1.2969	1.0403	1.2975	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	003549	浙商惠裕纯债A	1.0403	1.2975	1.0399	1.2971	0.0004	0.04%
2025-02-06	003549	浙商惠裕纯债A	1.0399	1.2971	1.0393	1.2965	0.0006	0.06%
2025-02-05	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0389	1.2961	0.0004	0.04%
2025-01-27	003549	浙商惠裕纯债A	1.0389	1.2961	1.0375	1.2947	0.0014	0.13%
2025-01-22	003549	浙商惠裕纯债A	1.0384	1.2956	1.0384	1.2956	0.0000	0.00%
2025-01-14	003549	浙商惠裕纯债A	1.0396	1.2968	1.0393	1.2965	0.0003	0.03%
2025-01-13	003549	浙商惠裕纯债A	1.0393	1.2965	1.0402	1.2974	-0.0009	-0.09%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.6309	0.69%
浙商智选经济动能混合C	0.6213	0.68%
浙商全景消费混合A	1.2889	0.41%
浙商大数据智选消费A	1.5350	0.39%
浙商聚潮新思维混合A	2.6810	0.37%
浙商沪港深精选A	0.9090	0.32%
浙商沪港深精选C	0.8889	0.32%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0150	0.17%
浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.9977	0.17%
浙商智多盈债券A	1.0321	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%